Сравнение CZR vs MTN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. MTN прибылен, P/E составляет 19.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 1.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у MTN — 15.05. EV/EBITDA MTN — 6.76, у CZR — 8.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -13.29%, тогда как MTN показывает рентабельность 51.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у MTN — 10.53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTN ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 19.71 | |
| P/B | 1.65 | 15.05 | |
| P/S | 0.49 | 1.54 | |
| PEG | 0.11 | -1.87 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 6.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 51.86% | |
| ROA | -1.53% | 4.12% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 59.08% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 26.37% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 10.53 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 139.28% | |
| EPS | $-2.38 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $17.96 | |
Технический анализ
CZR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MTN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CZR — 51.9 (нейтральная зона), MTN — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CZR торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как MTN ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CZR выше SMA 200 (+13.0%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), MTN — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTN стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MTN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 77.99 | |
| CCI (20) | -9.43 | 55.24 | |
| MFI | 63.98 | 37.62 | |
| Williams %R | -30.88 | -22.01 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 10.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | -10.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 59.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.65 | |
| ATR % | 3.51% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.47 | |
| RS Rating | 36.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -27.71 | |
| BB ширина | 8.94 | 7.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, MTN — 2,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как MTN генерирует прибыль (280 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, MTN — 319,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 280 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 554,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 319,68 млн $ |
Дивиденды
MTN выплачивает дивиденды с доходностью 7.02% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 139.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для MTN — ноябре (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), MTN — декабрь (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или MTN?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Vail Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Vail Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или MTN?
Что лучше купить — CZR или MTN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией