Сравнение CZR vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -13,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGM показывает P/E 23,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CZR — 1,79, у MGM — 4,03. EV/EBITDA CZR — 9,14, у MGM — 18,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -12,62%, тогда как MGM показывает рентабельность 16,96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-3,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7,36, у MGM — 11,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,01 | 23,89 | |
| P/B | 1,79 | 4,03 | |
| P/S | 0,52 | 0,57 | |
| PEG | 0,12 | -2,73 | |
| EV/EBITDA | 9,14 | 18,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,62% | 16,96% | |
| ROA | -1,40% | 1,07% | |
| Валовая маржа | 56,54% | 44,16% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 5,73% | |
| Чистая маржа | -3,81% | 2,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,36 | 11,87 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,60% | 0,00% | |
| EPS | -$2,18 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $17,41 | $13,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CZR сильнее: 35/100 против 28/100 у MGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CZR составляет 47,4 (нейтральная зона), у MGM — 25,8 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CZR на -0,5%, MGM на -10,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CZR — 10,9 (нет тренда), MGM — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CZR менее волатилен — бета 0,68 против 0,84 у MGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,41 | 25,84 | |
| Stochastic %K | 31,25 | 0,00 | |
| CCI (20) | 8,12 | -111,65 | |
| MFI | 32,79 | 25,20 | |
| Williams %R | -68,75 | -100,00 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,14 | |
| Momentum (10) | 0,03 | -3,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,89 | 28,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -2,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,09% | -5,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,51% | -9,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | +0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 78,31 | 125,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,84 | |
| ATR % | 0,43% | 2,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | 0,25 | |
| RS Rating | 56,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -3,92 | -22,63 | |
| BB ширина | 0,52 | 12,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CZR — 11,49 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CZR: +2,10% г/г vs +1,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как MGM генерирует прибыль (206,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 206,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -72.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,42 | $0,77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGM выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | -3,60% | — | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CZR приходится на ноябре (+13,25%), а MGM — на ноябре (+7,38%). Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7,51%), MGM — март (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +32,93% против +13,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — CZR или MGM?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или MGM Resorts International?
Какая акция лучше по технике — CZR или MGM?
Что лучше купить — CZR или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией