Сравнение CZR vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CZR (P/E -11.59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGM показывает P/E 51.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у MGM — 3.85. EV/EBITDA CZR — 8.52, у MGM — 22.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -13.29%, тогда как MGM показывает рентабельность 6.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у MGM — 12.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 51.19 | |
| P/B | 1.65 | 3.85 | |
| P/S | 0.49 | 0.53 | |
| PEG | 0.11 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 6.96% | |
| ROA | -1.53% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 5.18% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.38 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $13.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CZR сильнее: 64/100 против 28/100 у MGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CZR составляет 51.9 (нейтральная зона), у MGM — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CZR торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как MGM ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), MGM — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CZR менее волатилен — бета 1.15 против 1.17 у MGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 29.38 | |
| CCI (20) | -9.43 | -137.09 | |
| MFI | 63.98 | 24.84 | |
| Williams %R | -30.88 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.17 | |
| ATR % | 3.51% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.17 | |
| RS Rating | 36.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -10.82 | |
| BB ширина | 8.94 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CZR — 11,49 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как MGM генерирует прибыль (206,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGM выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CZR приходится на ноябре (+13.25%), а MGM — на ноябре (+7.38%). Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), MGM — март (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — CZR или MGM?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или MGM Resorts International?
Какая акция лучше по технике — CZR или MGM?
Что лучше купить — CZR или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией