Сравнение CZR vs MAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. MAR прибылен, P/E составляет 38.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 24.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CZR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.30, тогда как MAR практически без долга (D/E -4.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 38.42 | |
| P/B | 1.65 | -24.26 | |
| P/S | 0.49 | 3.67 | |
| PEG | 0.11 | 4.63 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 24.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | -74.11% | |
| ROA | -1.53% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 21.38% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 16.02% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 9.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | -4.04 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.94% | |
| EPS | $-2.38 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $-15.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CZR — 51.9 (нейтральная зона), MAR — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CZR на 1.1%, MAR на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), MAR — 12.8 (нет тренда). По бете MAR стабильнее (1.01 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 62.87 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 93.26 | |
| CCI (20) | -9.43 | 129.67 | |
| MFI | 63.98 | 53.87 | |
| Williams %R | -30.88 | -6.74 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 10.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +3.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +3.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | +21.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 129.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.01 | |
| ATR % | 3.51% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.09 | |
| RS Rating | 36.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -2.48 | |
| BB ширина | 8.94 | 6.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MAR зарабатывает 2,60 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, MAR — 2,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 26,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 2,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $9.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 3,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 2,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAR обеспечивает 0.72% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для MAR — ноябре (+9.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для MAR — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +22.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Marriott International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или MAR?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Marriott International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или MAR?
Что лучше купить — CZR или MAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией