Сравнение CZR vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. LVS прибылен, P/E составляет 18.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у LVS — 27.66. EV/EBITDA CZR — 8.52, у LVS — 9.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CZR работает в убыток — ROE -13.29%, тогда как LVS показывает рентабельность 115.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CZR — 7.30, у LVS — 13.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 18.02 | |
| P/B | 1.65 | 27.66 | |
| P/S | 0.49 | 2.39 | |
| PEG | 0.11 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 115.99% | |
| ROA | -1.53% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 24.64% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.47% | |
| EPS | $-2.38 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $2.62 | |
Технический анализ
CZR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LVS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CZR — 51.9 (нейтральная зона), LVS — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CZR торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как LVS ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CZR выше SMA 200 (+13.0%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), LVS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LVS стабильнее (0.99 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 14.57 | |
| CCI (20) | -9.43 | -166.64 | |
| MFI | 63.98 | 26.52 | |
| Williams %R | -30.88 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.99 | |
| ATR % | 3.51% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.49 | |
| RS Rating | 36.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -29.57 | |
| BB ширина | 8.94 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как LVS генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CZR — 520 млн $, LVS — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CZR | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
LVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.22% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для LVS — ноябре (+4.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CZR — март (-7.51%), LVS — март (-4.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — CZR или LVS?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
Какая акция лучше по технике — CZR или LVS?
Что лучше купить — CZR или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией