Сравнение CZR vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-13,04) — компания генерирует убытки. H прибылен, P/E составляет 200,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0,52 против 2,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CZR дешевле: 1,80 против 4,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 9,14 vs 23,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CZR отрицательный (-12,62%), что говорит об убыточности. H генерирует прибыль с ROE 2,37%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -3,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CZR — 7,36, H — 1,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,04 | 200,74 | |
| P/B | 1,80 | 4,92 | |
| P/S | 0,52 | 2,62 | |
| PEG | 0,12 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 9,14 | 23,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,62% | 2,37% | |
| ROA | -1,40% | 0,57% | |
| Валовая маржа | 56,54% | 20,36% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 9,76% | |
| Чистая маржа | -3,81% | 1,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,36 | 1,36 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 0,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,35% | |
| Коэфф. выплат | -3,60% | 72,15% | |
| EPS | -$2,18 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $17,41 | $38,43 | |
Технический анализ
CZR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, H — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CZR — 47,0 (нейтральная зона), H — 38,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CZR на -0,1%, H на -8,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CZR — 18,9 (нет тренда), H — 29,6 (выраженный тренд). По бете CZR стабильнее (0,79 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) H составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,02 | 38,00 | |
| Stochastic %K | 30,09 | 27,20 | |
| CCI (20) | -38,71 | -97,72 | |
| MFI | 61,18 | 29,47 | |
| Williams %R | -69,91 | -72,80 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -1,04 | |
| Momentum (10) | -0,21 | -16,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,86 | 29,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,70% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,57% | -4,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,08% | -8,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,97% | +3,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 93,07 | 115,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 1,03 | |
| ATR % | 0,99% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 0,75 | |
| RS Rating | 62,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -3,69 | -16,54 | |
| BB ширина | 2,02 | 15,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, H — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. H растёт быстрее по выручке: +117,00% год к году против +2,10% у CZR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CZR — -502 млн $, H — -52 млн $. H генерирует больше чистой прибыли. FCF: CZR генерирует 520 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +117.00% | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,42 | -$0,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: H обеспечивает 0,35% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. H выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,45 | |
| Коэфф. выплат | -3,60% | 72,15% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13,25%), для H — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CZR — март (-7,51%), для H — март (-5,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +33,56% против +18,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — CZR или H?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — CZR или H?
Что лучше купить — CZR или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией