Сравнение CZR vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CZR — -11.59, H — -481.37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 2.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CZR дешевле: 1.65 против 5.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CZR — 7.30, H — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | -481.37 | |
| P/B | 1.65 | 5.07 | |
| P/S | 0.49 | 2.65 | |
| PEG | 0.11 | 3.95 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 27.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | -1.00% | |
| ROA | -1.53% | -0.24% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 17.61% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 9.16% | |
| Чистая маржа | -4.19% | -0.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -167.65% | |
| EPS | $-2.38 | $-0.36 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $37.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CZR — 51.9 (нейтральная зона), H — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CZR на 1.1%, H на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), H — 21.9 (слабый тренд). По бете CZR стабильнее (1.15 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 60.23 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 96.29 | |
| CCI (20) | -9.43 | 102.28 | |
| MFI | 63.98 | 47.40 | |
| Williams %R | -30.88 | -3.71 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 3.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +2.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | +10.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | +12.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 99.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.34 | |
| ATR % | 3.51% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.83 | |
| RS Rating | 36.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -4.07 | |
| BB ширина | 8.94 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, H — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CZR — -502 млн $, H — -52 млн $. H генерирует больше чистой прибыли. FCF: CZR генерирует 520 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $-0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: H обеспечивает 0.35% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. H выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | -167.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для H — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для H — март (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — CZR или H?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — CZR или H?
Что лучше купить — CZR или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией