Сравнение CZR vs EXPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CZR имеет отрицательный P/E (-11.59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXPE прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CZR дешевле: 1.65 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 8.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. EXPE генерирует прибыль с ROE 154.33%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CZR — 7.30, EXPE — 8.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 17.04 | |
| P/B | 1.65 | 46.02 | |
| P/S | 0.49 | 1.68 | |
| PEG | 0.11 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 6.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 154.33% | |
| ROA | -1.53% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 87.32% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 15.02% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 10.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 8.17 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.30% | |
| EPS | $-2.38 | $12.77 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $15.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CZR: скоринг 74/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CZR — 54.5, EXPE — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CZR выше на 2.5%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CZR выше SMA 200 (+14.3%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. Сила тренда по ADX: CZR — 15.0 (нет тренда), EXPE — 19.7 (нет тренда). Волатильность: бета CZR — 1.15, EXPE — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.46 | 36.87 | |
| Stochastic %K | 79.41 | 22.36 | |
| CCI (20) | 22.00 | -101.39 | |
| MFI | 63.68 | 34.44 | |
| Williams %R | -20.59 | -77.64 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -3.07 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -29.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.04 | 19.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.34% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.33% | -8.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 87.38 | 99.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.33 | |
| ATR % | 3.48% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.75 | |
| RS Rating | 36.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -11.65 | -28.20 | |
| BB ширина | 8.93 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CZR генерирует 11,49 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXPE зарабатывает 1,29 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 14,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $10.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 3,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXPE обеспечивает 0.77% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CZR | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.77% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CZR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.25%), EXPE — в ноябре (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для EXPE — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Expedia Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или EXPE?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Expedia Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Expedia Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или EXPE?
Что лучше купить — CZR или EXPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией