Сравнение CZR vs DKNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. DKNG прибылен, P/E составляет 207.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CZR дешевле: 0.49 против 1.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CZR дешевле: 1.65 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. DKNG генерирует прибыль с ROE 7.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CZR — 7.30, DKNG — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CZR | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.59 | 207.79 | |
| P/B | 1.65 | 20.14 | |
| P/S | 0.49 | 1.97 | |
| PEG | 0.11 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.52 | 32.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.29% | 7.88% | |
| ROA | -1.53% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 41.79% | |
| Операц. маржа | 17.77% | 0.58% | |
| Чистая маржа | -4.19% | 0.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.30 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.38 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $1.24 | |
Технический анализ
CZR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, DKNG — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CZR — 51.9 (нейтральная зона), DKNG — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CZR на 1.1%, DKNG на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CZR выше SMA 200 (+13.0%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), DKNG — 17.1 (нет тренда). По бете DKNG стабильнее (1.01 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CZR | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.94 | 56.06 | |
| Stochastic %K | 69.12 | 49.66 | |
| CCI (20) | -9.43 | 59.39 | |
| MFI | 63.98 | 81.79 | |
| Williams %R | -30.88 | -50.34 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.60 | 17.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.11% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.96% | -20.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.12 | 71.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.01 | |
| ATR % | 3.51% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.67 | |
| RS Rating | 36.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -12.76 | -47.93 | |
| BB ширина | 8.94 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CZR — 11,49 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DKNG зарабатывает 3,71 млн $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CZR | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,49 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -502 млн $ | 3,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,32 млрд $ | 662,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520 млн $ | 647,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CZR | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CZR — ноябре (+13.25%), для DKNG — мае (+11.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для DKNG — март (-10.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +33.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или DraftKings Inc.?
У кого выше рентабельность — CZR или DKNG?
Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и DraftKings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или DraftKings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CZR или DKNG?
Что лучше купить — CZR или DKNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией