Сравнение CYTK vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель VRTX (23.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 25.21 | |
| P/B | -11.75 | 5.65 | |
| P/S | 92.63 | 8.91 | |
| PEG | 0.43 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 23.93% | |
| ROA | -65.15% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 0.86 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 40.91 | |
| CCI (20) | 77.09 | -6.78 | |
| MFI | 57.61 | 51.89 | |
| Williams %R | -8.28 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 3.93 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.74 | |
| ATR % | 4.33% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 0.00 | |
| RS Rating | 94.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -15.25 | |
| BB ширина | 37.21 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CYTK или VRTX?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CYTK или VRTX?
Что лучше купить — CYTK или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией