Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CYTK vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

CYTK16

24VNDA

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CYTK крупнее в 29,4× (9,22 млрд $ vs 313,91 млн $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -10,28, VNDA — -1,13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-1259,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. VNDA набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество VNDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

$74,13+$0,68 (+0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,22 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

$5,22+$0,19 (+3,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 313,91 млн $

ETP Rank3.8

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CYTKVNDA

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -10,28), ни VNDA (P/E -1,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1,46 против 129,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -7,32, у VNDA — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKVNDA

Показатель	CYTK	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,28	-1,13
P/B	-56,44	1,43
P/S	129,99	1,46
PEG	0,31	0,01
EV/EBITDA	-12,51	-1,69
Рентабельность
ROE	163,98%	-84,95%
ROA	-46,45%	-66,64%
Валовая маржа	84,97%	92,82%
Операц. маржа	-992,98%	-86,07%
Чистая маржа	-1259,87%	-127,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,32	0,10
Текущая ликв.	6,66	1,61
Быстрая ликв.	6,66	1,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$6,77	-$4,56
Балансовая стоим.	-$1,31	$3,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу VNDA: скоринг 50/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CYTK — 38,9, VNDA — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CYTK на -6,0%, VNDA на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CYTK выше SMA 200 (+7,7%), VNDA — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 13,5 (нет тренда), VNDA — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0,73, VNDA — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	38,88	46,08
Stochastic %K	20,83	80,26
CCI (20)	-183,08	-11,49
MFI	35,65	39,00
Williams %R	-79,17	-19,74
MACD гистограмма	-0,65	0,03
Momentum (10)	-3,00	0,09
Тренд
ADX	13,49	42,57
Цена vs EMA 9	-2,84%	+1,91%
Цена vs EMA 20	-4,88%	-0,60%
Цена vs SMA 50	-5,98%	-8,08%
Цена vs SMA 200	+7,69%	-19,37%
Объём
CMF	-0,13	0,09
Volume Ratio	96,99	96,58
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,83
ATR %	3,96%	5,08%
Sharpe (1г)	1,27	0,59
RS Rating	90,00	61,00
52w от хая	-16,06	-47,48
BB ширина	12,59	10,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CYTK — +376,60%, VNDA — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	VNDA
Выручка	88,04 млн $	216,10 млн $
Рост выручки (г/г)	+376.60%	+8.70%
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	-$6,54	-$3,74
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18,79%), VNDA — в июне (+7,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4,5

-3,8

+1,2

+10,2

+1,3

+1,7

+6,2

+8,5

-2,7

-4,2

+2,0

+18,8

VNDA

-6,4

+0,0

-6,4

+0,5

+1,6

+7,6

-7,4

+1,6

-0,4

-3,4

+5,9

+4,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или VNDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 163,98%, VNDA — -84,95%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или VNDA?

Технический скоринг: CYTK — 27/100, VNDA — 50/100. VNDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или VNDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу VNDA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией