Сравнение CYTK vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

CYTK24

15VNDA

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CYTK крупнее в 26.0× (9,71 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CYTK побеждает по числу метрик: 24 против 15 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CYTKVNDA

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKVNDA

Показатель	CYTK	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-1.53
P/B	-11.75	1.31
P/S	92.63	1.71
PEG	0.43	0.01
EV/EBITDA	-14.37	-2.31
Рентабельность
ROE	139.66%	-61.41%
ROA	-65.15%	-55.26%
Валовая маржа	90.34%	92.46%
Операц. маржа	-605.06%	-73.64%
Чистая маржа	-784.02%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.05
Текущая ликв.	4.21	2.16
Быстрая ликв.	4.21	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-4.03
Балансовая стоим.	$-6.71	$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 65.4, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0.86, VNDA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	38.58
Stochastic %K	91.72	11.90
CCI (20)	77.09	-93.20
MFI	57.61	40.10
Williams %R	-8.28	-88.10
MACD гистограмма	0.48	-0.05
Momentum (10)	3.93	-1.26
Тренд
ADX	33.68	17.85
Цена vs EMA 9	+3.89%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-6.15%
Цена vs SMA 50	+17.91%	-13.76%
Цена vs SMA 200	+31.01%	+0.23%
Объём
CMF	0.04	-0.23
Volume Ratio	66.81	104.59
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.04
ATR %	4.33%	5.31%
Sharpe (1г)	1.65	0.87
RS Rating	94.00	78.00
52w от хая	-1.78	-37.83
BB ширина	37.21	27.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	VNDA
Выручка	88,04 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-3.74
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или VNDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, VNDA — -61.41%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или VNDA?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, VNDA — 23/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или VNDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией