Сравнение CYTK vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

CYTK24

16VERA

Инвесторы часто выбирают между CYTK и VERA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CYTK крупнее в 3.9× (9,71 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни CYTK (P/E -11.70), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу CYTK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CYTKVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKVERA

Показатель	CYTK	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-6.71
P/B	-11.75	4.95
P/S	92.63	0.00
PEG	0.43	0.14
EV/EBITDA	-14.37	-6.74
Рентабельность
ROE	139.66%	-74.86%
ROA	-65.15%	-59.34%
Валовая маржа	90.34%	0.00%
Операц. маржа	-605.06%	0.00%
Чистая маржа	-784.02%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.15
Текущая ликв.	4.21	13.64
Быстрая ликв.	4.21	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-5.16
Балансовая стоим.	$-6.71	$6.99

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 65.4 (нейтральная зона), VERA — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). CYTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERA. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	40.48
Stochastic %K	91.72	25.56
CCI (20)	77.09	-115.40
MFI	57.61	49.54
Williams %R	-8.28	-74.44
MACD гистограмма	0.48	-0.12
Momentum (10)	3.93	-1.98
Тренд
ADX	33.68	14.81
Цена vs EMA 9	+3.89%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+17.91%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+31.01%	-3.73%
Объём
CMF	0.04	-0.22
Volume Ratio	66.81	79.33
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.29
ATR %	4.33%	6.10%
Sharpe (1г)	1.65	0.87
RS Rating	94.00	82.00
52w от хая	-1.78	-38.23
BB ширина	37.21	17.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	VERA
Выручка	88,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-4.66
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или VERA?

ROE CYTK — 139.66%, VERA — -74.86%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или VERA?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, VERA — 20/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 24, VERA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией