Сравнение CYTK vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

CYTK15

25VCYT

Инвесторы часто выбирают между CYTK и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CYTK крупнее в 2.7× (9,71 млрд $ vs 3,61 млрд $). CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 66/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VCYT уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKVCYT

Фундаментальный анализ

P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKVCYT

Показатель	CYTK	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	40.84
P/B	-11.75	2.67
P/S	92.63	6.66
PEG	0.43	0.26
EV/EBITDA	-14.37	31.88
Рентабельность
ROE	139.66%	6.86%
ROA	-65.15%	6.13%
Валовая маржа	90.34%	71.31%
Операц. маржа	-605.06%	12.45%
Чистая маржа	-784.02%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.03
Текущая ликв.	4.21	9.31
Быстрая ликв.	4.21	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$1.11
Балансовая стоим.	$-6.71	$16.90

Технический анализ

CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 63.5 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 16.4%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	74.54
Stochastic %K	87.56	98.57
CCI (20)	73.34	133.82
MFI	57.48	63.60
Williams %R	-12.44	-1.43
MACD гистограмма	0.39	0.65
Momentum (10)	3.77	4.00
Тренд
ADX	34.17	22.17
Цена vs EMA 9	+2.35%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+6.57%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+16.35%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+23.73%
Объём
CMF	0.02	0.16
Volume Ratio	45.41	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.74
ATR %	4.20%	4.74%
Sharpe (1г)	1.70	0.95
RS Rating	94.00	77.00
52w от хая	-2.67	-10.89
BB ширина	37.10	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	VCYT
Выручка	88,04 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$0.84
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или VCYT?

ROE CYTK — 139.66%, VCYT — 6.86%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или VCYT?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, VCYT — 66/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 15, VCYT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией