Сравнение CYTK vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CYTK отрицательный (-10,19) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 16,58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTHR дешевле: 6,75 против 128,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует CYTK (163,98% vs 20,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CYTK (-1259,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -7,32, у UTHR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,19 | 16,58 | |
| P/B | -55,92 | 3,34 | |
| P/S | 128,80 | 6,75 | |
| PEG | 0,30 | 1,82 | |
| EV/EBITDA | -12,41 | 11,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 20,18% | |
| ROA | -46,45% | 18,16% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 86,14% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 44,49% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $150,24 | |
Технический анализ
UTHR набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 36,8 (нейтральная зона), UTHR — 33,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CYTK на -6,8%, UTHR на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CYTK выше SMA 200 (+6,8%), UTHR — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 12,7 (нет тренда), UTHR — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTHR стабильнее (0,12 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,76 | 33,53 | |
| Stochastic %K | 0,55 | 20,84 | |
| CCI (20) | -180,21 | -187,00 | |
| MFI | 35,56 | 40,70 | |
| Williams %R | -99,45 | -79,16 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | -1,12 | |
| Momentum (10) | -6,97 | -24,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,70 | 28,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,41% | -3,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,24% | -4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,76% | -6,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | -3,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 98,28 | 86,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,12 | |
| ATR % | 4,08% | 2,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 1,14 | |
| RS Rating | 94,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -16,83 | -17,74 | |
| BB ширина | 11,56 | 6,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против +10,60% у UTHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.70% | — |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для UTHR — ноябре (+5,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), UTHR — февраль (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +7,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — CYTK или UTHR?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — CYTK или UTHR?
Что лучше купить — CYTK или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией