Сравнение CYTK vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CYTK — 139.66%, у TGTX — 87.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 12.43 | |
| P/B | -11.75 | 9.85 | |
| P/S | 92.63 | 8.69 | |
| PEG | 0.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 87.36% | |
| ROA | -65.15% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $4.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CYTK — 63.5, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, CYTK — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 87.56 | 57.18 | |
| CCI (20) | 73.34 | 31.80 | |
| MFI | 57.48 | 65.07 | |
| Williams %R | -12.44 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 3.77 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.17 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.57% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.35% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.38% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 45.41 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.81 | |
| ATR % | 4.20% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 0.37 | |
| RS Rating | 94.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -10.95 | |
| BB ширина | 37.10 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CYTK | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или TGTX?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или TGTX?
Что лучше купить — CYTK или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией