Сравнение CYTK vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 66.44 | |
| P/B | -11.75 | 3.49 | |
| P/S | 92.63 | 6.04 | |
| PEG | 0.43 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 5.49% | |
| ROA | -65.15% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-6.73 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). CYTK менее волатилен — бета 0.86 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 25.38 | |
| CCI (20) | 77.09 | -74.76 | |
| MFI | 57.61 | 27.62 | |
| Williams %R | -8.28 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 3.93 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.12 | |
| ATR % | 4.33% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | -0.08 | |
| RS Rating | 94.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -35.28 | |
| BB ширина | 37.21 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, CYTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CYTK | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CYTK или TECH?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — CYTK или TECH?
Что лучше купить — CYTK или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией