Сравнение CYTK vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CYTK (P/E -10,28), ни SRPT (P/E -12,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0,97 против 129,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SRPT отрицательный (-9,96%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -7,32, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,28 | -12,57 | |
| P/B | -56,44 | 1,25 | |
| P/S | 129,99 | 0,97 | |
| PEG | 0,31 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -12,51 | -163,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | -9,96% | |
| ROA | -46,45% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 58,56% | |
| Операц. маржа | -992,98% | -7,26% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $14,49 | |
Технический анализ
SRPT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 38,9 (нейтральная зона), SRPT — 59,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SRPT выше на 6,5%, CYTK — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+7,7%), SRPT — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 13,5 (нет тренда), SRPT — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0,73 vs 2,02). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,88 | 59,19 | |
| Stochastic %K | 20,83 | 84,17 | |
| CCI (20) | -183,08 | 121,96 | |
| MFI | 35,65 | 73,15 | |
| Williams %R | -79,17 | -15,83 | |
| MACD гистограмма | -0,65 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -3,00 | 3,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 18,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,84% | +3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,88% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,98% | +6,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,69% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 96,99 | 51,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 2,02 | |
| ATR % | 3,96% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 0,20 | |
| RS Rating | 90,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -16,06 | -28,52 | |
| BB ширина | 12,59 | 25,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против +15,60% у SRPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,54 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для SRPT — сентябре (+15,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или SRPT?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или SRPT?
Что лучше купить — CYTK или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией