Сравнение CYTK vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

CYTK26

14RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CYTK крупнее в 7.0× (9,71 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни CYTK (P/E -11.70), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 73/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:14 — убедительное преимущество CYTK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CYTKRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRXRX

Показатель	CYTK	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-2.80
P/B	-11.75	1.53
P/S	92.63	19.97
PEG	0.43	-0.07
EV/EBITDA	-14.37	-1.53
Рентабельность
ROE	139.66%	-54.32%
ROA	-65.15%	-41.79%
Валовая маржа	90.34%	-34.44%
Операц. маржа	-605.06%	-882.92%
Чистая маржа	-784.02%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.07
Текущая ликв.	4.21	5.47
Быстрая ликв.	4.21	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-1.06
Балансовая стоим.	$-6.71	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 63.5 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 16.4%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+29.4%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). CYTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	38.16
Stochastic %K	87.56	24.11
CCI (20)	73.34	-118.63
MFI	57.48	32.93
Williams %R	-12.44	-75.89
MACD гистограмма	0.39	-0.05
Momentum (10)	3.77	-0.47
Тренд
ADX	34.17	15.48
Цена vs EMA 9	+2.35%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+6.57%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+16.35%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+29.38%	-31.81%
Объём
CMF	0.02	-0.09
Volume Ratio	45.41	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.90	3.01
ATR %	4.20%	6.15%
Sharpe (1г)	1.70	-0.30
RS Rating	94.00	12.00
52w от хая	-2.67	-58.77
BB ширина	37.10	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	RXRX
Выручка	88,04 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-1.44
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CYTK	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RXRX?

ROE CYTK — 139.66%, RXRX — -54.32%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RXRX?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, RXRX — 15/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 26, RXRX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией