Сравнение CYTK vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

CYTK12

23RVMD

Сравнение Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 3.4× (32,68 млрд $ vs 9,71 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 23:12 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKRVMD

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKRVMD

Показатель	CYTK	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-21.71
P/B	-11.75	19.85
P/S	92.63	0.00
PEG	0.43	0.44
EV/EBITDA	-14.37	-23.65
Рентабельность
ROE	139.66%	-83.22%
ROA	-65.15%	-60.86%
Валовая маржа	90.34%	0.00%
Операц. маржа	-605.06%	0.00%
Чистая маржа	-784.02%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.10
Текущая ликв.	4.21	6.80
Быстрая ликв.	4.21	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-6.92
Балансовая стоим.	$-6.71	$7.57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CYTK составляет 63.5 (нейтральная зона), у RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CYTK и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 1.03 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	64.16
Stochastic %K	87.56	93.09
CCI (20)	73.34	167.91
MFI	57.48	69.81
Williams %R	-12.44	-6.91
MACD гистограмма	0.39	-0.76
Momentum (10)	3.77	11.22
Тренд
ADX	34.17	36.87
Цена vs EMA 9	+2.35%	+3.72%
Цена vs EMA 20	+6.57%	+6.89%
Цена vs SMA 50	+16.35%	+23.49%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+83.01%
Объём
CMF	0.02	-0.03
Volume Ratio	45.41	66.39
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.03
ATR %	4.20%	4.21%
Sharpe (1г)	1.70	2.30
RS Rating	94.00	97.00
52w от хая	-2.67	-1.27
BB ширина	37.10	14.42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CYTK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	RVMD
Выручка	88,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-6.54	$-5.95
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CYTK	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, RVMD — -83.22%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, RVMD — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RVMD?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, RVMD — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:23 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией