Сравнение CYTK vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

CYTK16

25RPRX

Инвесторы часто выбирают между CYTK и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 2.4× (23,03 млрд $ vs 9,71 млрд $). CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как CYTK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKRPRX

Фундаментальный анализ

P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 9.35 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRPRX

Показатель	CYTK	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	27.69
P/B	-11.75	3.33
P/S	92.63	9.35
PEG	0.43	-68.39
EV/EBITDA	-14.37	17.63
Рентабельность
ROE	139.66%	12.67%
ROA	-65.15%	4.18%
Валовая маржа	90.34%	99.95%
Операц. маржа	-605.06%	67.93%
Чистая маржа	-784.02%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	1.30
Текущая ликв.	4.21	2.66
Быстрая ликв.	4.21	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-6.73	$1.92
Балансовая стоим.	$-6.71	$23.01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CYTK — 65.4 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 17.9%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	67.78
Stochastic %K	91.72	90.60
CCI (20)	77.09	116.67
MFI	57.61	62.66
Williams %R	-8.28	-9.40
MACD гистограмма	0.48	0.09
Momentum (10)	3.93	2.34
Тренд
ADX	33.68	38.04
Цена vs EMA 9	+3.89%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+8.29%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+17.91%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+31.01%	+27.76%
Объём
CMF	0.04	0.13
Volume Ratio	66.81	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.46
ATR %	4.33%	2.00%
Sharpe (1г)	1.65	2.08
RS Rating	94.00	81.00
52w от хая	-1.78	-0.77
BB ширина	37.21	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	RPRX
Выручка	88,04 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$2.33
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, CYTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.

Показатель	CYTK	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RPRX?

ROE CYTK — 139.66%, RPRX — 12.67%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Cytokinetics, Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RPRX?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, RPRX — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 16, RPRX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией