ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CYTK vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
CYTK10
32RPRX
Инвесторы часто выбирают между CYTK и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 2,7× (25,70 млрд $ vs 9,64 млрд $). CYTK имеет отрицательный P/E (-10,75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 24,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 163,98% против 12,25% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,57% годовых, тогда как CYTK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 53/100 против 34/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
$77,49+$0,73 (+0,95%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,64 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
$57,97+$1,20 (+2,11%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 25,70 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.9
Качество
6.1
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CYTKRPRX

Фундаментальный анализ

P/E у CYTK отрицательный (-10,75) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 24,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 10,13 против 135,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала CYTK составляет 163,98%, что превышает показатель RPRX (12,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -7,32, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRPRX
ПоказательCYTKRPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-10,7524,05
P/B-59,003,78
P/S135,8810,13
PEG0,327,01
EV/EBITDA-13,0219,74
Рентабельность
ROE163,98%12,25%
ROA-46,45%4,11%
Валовая маржа84,97%89,38%
Операц. маржа-992,98%62,34%
Чистая маржа-1259,87%32,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-7,321,31
Текущая ликв.6,661,29
Быстрая ликв.6,661,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,57%
Коэфф. выплат0,00%48,95%
EPS-$6,77$1,83
Балансовая стоим.-$1,31$21,99

Технический анализ

RPRX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 44,9 (нейтральная зона), RPRX — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как CYTK ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CYTK — 13,6 (нет тренда), RPRX — 17,1 (нет тренда). По бете RPRX стабильнее (0,25 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRPRX
Общая оценка
34
53
Осцилляторы
41
52
Тренд
50
60
Объём
34
41
Волатильность
43
53
ИндикаторCYTKRPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,9152,81
Stochastic %K29,0839,46
CCI (20)-138,22-44,92
MFI39,6445,40
Williams %R-70,92-60,54
MACD гистограмма-0,40-0,28
Momentum (10)-3,13-0,76
Тренд
ADX13,6017,10
Цена vs EMA 9-1,45%+0,35%
Цена vs EMA 20-2,50%+0,43%
Цена vs SMA 50-1,53%+2,54%
Цена vs SMA 200+13,15%+23,17%
Объём
CMF-0,080,01
Volume Ratio130,76153,64
Волатильность и статистика
Beta0,750,25
ATR %3,93%2,47%
Sharpe (1г)1,551,80
RS Rating94,0081,00
52w от хая-12,25-4,09
BB ширина9,187,16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против +5,10% у RPRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCYTKRPRXЛидер
Выручка88,04 млн $2,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+376.60%+5.10%
Чистая прибыль-784,96 млн $770,95 млн $
Рост прибыли (г/г)—-10.20%—
EPS (TTM)-$6,54$2,33
Операц. Cash Flow-510,01 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow-534,82 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,57% годовой доходности, CYTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.

ПоказательCYTKRPRXЛидер
Див. доходность—1,57%
Годовые дивиденды—$0,70
Коэфф. выплат—48,95%
Лет выплат07
CAGR дивидендов (5л)—0,72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для RPRX — январе (+5,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +6,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CYTK
-4,5
-3,8
+1,2
+10,2
+1,3
+1,7
+6,2
+8,5
-2,7
-4,2
+2,0
+18,8
RPRX
+5,3
+1,8
-2,2
+1,6
-1,2
+2,1
+0,3
-1,5
-4,2
-0,1
+3,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Royalty Pharma plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CYTK или RPRX?
ROE CYTK — 163,98%, RPRX — 12,25%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,57%. Cytokinetics, Incorporated дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Royalty Pharma plc?
По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CYTK или RPRX?
Технический скоринг: CYTK — 34/100, RPRX — 53/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CYTK или RPRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CYTK выигрывает 10, RPRX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией