Сравнение CYTK vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

CYTK23

15RNAM

Инвесторы часто выбирают между CYTK и RNAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CYTK (P/E -11.70), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество CYTK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CYTK дешевле: 92.63 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRNAM

Показатель	CYTK	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-15.89
P/B	-11.75	6.44
P/S	92.63	600.12
PEG	0.43	0.34
EV/EBITDA	-14.37	-14.78
Рентабельность
ROE	139.66%	-44.92%
ROA	-65.15%	-34.96%
Валовая маржа	90.34%	77.87%
Операц. маржа	-605.06%	-3977.30%
Чистая маржа	-784.02%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.06
Текущая ликв.	4.21	9.20
Быстрая ликв.	4.21	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-4.59
Балансовая стоим.	$-6.71	$11.31

Технический анализ

CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RNAM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 63.5 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 16.4%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	27.61
Stochastic %K	87.56	6.59
CCI (20)	73.34	-76.30
MFI	57.48	14.94
Williams %R	-12.44	-93.41
MACD гистограмма	0.39	-0.14
Momentum (10)	3.77	-1.52
Тренд
ADX	34.17	45.56
Цена vs EMA 9	+2.35%	+1.83%
Цена vs EMA 20	+6.57%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+16.35%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+36.78%
Объём
CMF	0.02	0.13
Volume Ratio	45.41	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.98
ATR %	4.20%	0.30%
Sharpe (1г)	1.70	1.49
RS Rating	94.00	94.00
52w от хая	-2.67	-0.27
BB ширина	37.10	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, RNAM — -684,63 млн $. RNAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	RNAM
Выручка	88,04 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-4.97
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RNAM?

ROE CYTK — 139.66%, RNAM — -44.92%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RNAM?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, RNAM — 56/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 23, RNAM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией