Сравнение CYTK vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

CYTK23

18REGN

CYTK против REGN — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REGN крупнее в 6.8× (66,20 млрд $ vs 9,71 млрд $). Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CYTK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CYTKREGN

Фундаментальный анализ

CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKREGN

Показатель	CYTK	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	15.28
P/B	-11.75	2.15
P/S	92.63	4.49
PEG	0.43	8.29
EV/EBITDA	-14.37	11.61
Рентабельность
ROE	139.66%	14.32%
ROA	-65.15%	10.82%
Валовая маржа	90.34%	84.55%
Операц. маржа	-605.06%	24.32%
Чистая маржа	-784.02%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.09
Текущая ликв.	4.21	3.57
Быстрая ликв.	4.21	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$-6.73	$42.53
Балансовая стоим.	$-6.71	$302.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 65.4, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0.57, CYTK — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	33.94
Stochastic %K	91.72	32.64
CCI (20)	77.09	-165.64
MFI	57.61	51.74
Williams %R	-8.28	-67.36
MACD гистограмма	0.48	-7.28
Momentum (10)	3.93	-71.29
Тренд
ADX	33.68	33.15
Цена vs EMA 9	+3.89%	-3.93%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+17.91%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+31.01%	-5.71%
Объём
CMF	0.04	0.13
Volume Ratio	66.81	114.62
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.57
ATR %	4.33%	3.69%
Sharpe (1г)	1.65	0.34
RS Rating	94.00	52.00
52w от хая	-1.78	-20.87
BB ширина	37.21	19.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	REGN
Выручка	88,04 млн $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-6.54	$43.07
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, CYTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.

Показатель	CYTK	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или REGN?

ROE CYTK — 139.66%, REGN — 14.32%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Cytokinetics, Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или REGN?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, REGN — 34/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 23, REGN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией