Сравнение CYTK vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CYTK имеет отрицательный P/E (-10,28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 19,19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 5,33 против 129,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 163,98% против 13,81% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -7,32, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,28 | 19,19 | |
| P/B | -56,44 | 2,62 | |
| P/S | 129,99 | 5,33 | |
| PEG | 0,31 | 61,61 | |
| EV/EBITDA | -12,51 | 14,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 13,81% | |
| ROA | -46,45% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 84,86% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 25,56% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | -$6,77 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $306,68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REGN: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 38,9, REGN — 77,3. CYTK в зоне нейтральная зона, а REGN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. REGN торгуется выше SMA 50 (18,9%), тогда как CYTK ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CYTK — 13,5 (нет тренда), REGN — 44,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0,45, CYTK — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,88 | 77,34 | |
| Stochastic %K | 20,83 | 91,24 | |
| CCI (20) | -183,08 | 85,87 | |
| MFI | 35,65 | 84,79 | |
| Williams %R | -79,17 | -8,76 | |
| MACD гистограмма | -0,65 | 5,23 | |
| Momentum (10) | -3,00 | 40,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 44,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,84% | +2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,88% | +7,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,98% | +18,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,69% | +12,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 96,99 | 48,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,45 | |
| ATR % | 3,96% | 2,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,17 | |
| RS Rating | 92,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -16,06 | -2,15 | |
| BB ширина | 12,59 | 31,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CYTK — +376,60%, REGN — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,45% годовой доходности, CYTK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CYTK | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18,79%), REGN — в июле (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или REGN?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или REGN?
Что лучше купить — CYTK или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией