Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CYTK vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

CYTK17

22RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CYTK крупнее в 3,5× (9,06 млрд $ vs 2,56 млрд $). Ни CYTK (P/E -10,19), ни RARE (P/E -4,52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 392,35%, что превышает показатель CYTK (163,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RARE: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

$72,85-$0,60 (-0,82%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,06 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

$25,98-$0,40 (-1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,56 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CYTKRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -10,19, RARE — -4,52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3,62 vs 128,80 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 392,35% против 163,98% у CYTK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -7,32, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRARE

Показатель	CYTK	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,19	-4,52
P/B	-55,92	-9,24
P/S	128,80	3,62
PEG	0,30	0,72
EV/EBITDA	-12,41	-7,77
Рентабельность
ROE	163,98%	392,35%
ROA	-46,45%	-46,39%
Валовая маржа	84,97%	83,12%
Операц. маржа	-992,98%	-73,77%
Чистая маржа	-1259,87%	-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,32	-4,13
Текущая ликв.	6,66	1,73
Быстрая ликв.	6,66	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$6,77	-$5,75
Балансовая стоим.	-$1,31	-$2,79

Технический анализ

По техническому скорингу RARE сильнее: 41/100 против 32/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 36,8 (нейтральная зона), у RARE — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CYTK на -6,8%, RARE на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CYTK выше SMA 200 (+6,8%), RARE — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 12,7 (нет тренда), RARE — 23,2 (слабый тренд). CYTK менее волатилен — бета 0,75 против 1,42 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	36,76	44,85
Stochastic %K	0,55	53,02
CCI (20)	-180,21	-4,02
MFI	35,56	57,83
Williams %R	-99,45	-46,98
MACD гистограмма	-0,64	0,10
Momentum (10)	-6,97	0,34
Тренд
ADX	12,70	23,18
Цена vs EMA 9	-4,41%	-0,05%
Цена vs EMA 20	-6,24%	-2,16%
Цена vs SMA 50	-6,76%	-5,51%
Цена vs SMA 200	+6,81%	-1,14%
Объём
CMF	-0,20	-0,18
Volume Ratio	98,28	49,70
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,42
ATR %	4,08%	5,54%
Sharpe (1г)	1,34	0,18
RS Rating	94,00	31,00
52w от хая	-16,83	-33,87
BB ширина	11,56	18,38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CYTK: +376,60% г/г vs +20,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	RARE
Выручка	88,04 млн $	673 млн $
Рост выручки (г/г)	+376.60%	+20.10%
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	-$6,54	-$5,83
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CYTK	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18,79%), а RARE — на июне (+6,66%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4,5

-3,8

+1,2

+10,2

+1,3

+1,7

+6,2

+8,5

-2,7

-4,2

+2,0

+18,8

RARE

-0,7

+3,2

-9,0

+4,2

-1,7

+6,7

-5,5

+2,6

-6,0

-6,2

+3,5

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RARE?

ROE CYTK — 163,98%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RARE?

Технический скоринг: CYTK — 32/100, RARE — 41/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CYTK выигрывает 17, RARE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией