Сравнение CYTK vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

CYTK22

17RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CYTK крупнее в 4.2× (9,71 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни CYTK (P/E -11.70), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель CYTK (139.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CYTKRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 139.66% у CYTK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKRARE

Показатель	CYTK	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-3.86
P/B	-11.75	-9.96
P/S	92.63	3.44
PEG	0.43	0.79
EV/EBITDA	-14.37	-6.47
Рентабельность
ROE	139.66%	1566.94%
ROA	-65.15%	-47.02%
Валовая маржа	90.34%	83.57%
Операц. маржа	-605.06%	-83.92%
Чистая маржа	-784.02%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	-5.08
Текущая ликв.	4.21	2.02
Быстрая ликв.	4.21	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-6.06
Балансовая стоим.	$-6.71	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 17.9%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). CYTK менее волатилен — бета 0.86 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	42.59
Stochastic %K	91.72	21.99
CCI (20)	77.09	-138.74
MFI	57.61	63.03
Williams %R	-8.28	-78.01
MACD гистограмма	0.48	-0.41
Momentum (10)	3.93	-2.56
Тренд
ADX	33.68	34.07
Цена vs EMA 9	+3.89%	-4.72%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+17.91%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+31.01%	-15.28%
Объём
CMF	0.04	-0.16
Volume Ratio	66.81	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.39
ATR %	4.33%	4.90%
Sharpe (1г)	1.65	-0.33
RS Rating	94.00	11.00
52w от хая	-1.78	-44.84
BB ширина	37.21	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	RARE
Выручка	88,04 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-5.83
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CYTK	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или RARE?

ROE CYTK — 139.66%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или RARE?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, RARE — 32/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 22, RARE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией