Сравнение CYTK vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CYTK (P/E -10,65), ни PTCT (P/E -149,61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 6,07 против 134,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует CYTK (163,98% vs 21,72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -5,89, у PTCT — -4,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,65 | -149,61 | |
| P/B | -58,44 | -36,80 | |
| P/S | 134,60 | 6,07 | |
| PEG | 0,32 | 0,98 | |
| EV/EBITDA | -12,61 | 33,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 21,72% | |
| ROA | -46,45% | -1,18% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 82,14% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 11,52% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | -3,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,89 | -4,21 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 3,39 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 3,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | -$0,46 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | -$1,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CYTK — 43,0, PTCT — 44,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CYTK на -2,4%, PTCT на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CYTK — 14,0 (нет тренда), PTCT — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTCT — 0,76, CYTK — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,99 | 44,69 | |
| Stochastic %K | 20,92 | 55,06 | |
| CCI (20) | -107,27 | -51,65 | |
| MFI | 45,35 | 44,63 | |
| Williams %R | -79,08 | -44,94 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -0,60 | |
| Momentum (10) | -3,98 | -3,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,01 | 24,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,74% | +1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,67% | -1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,44% | -5,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,24% | +0,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 219,12 | 72,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,76 | |
| ATR % | 4,05% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 0,98 | |
| RS Rating | 94,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -13,08 | -19,32 | |
| BB ширина | 9,13 | 21,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CYTK — +376,60%, PTCT — +114,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, PTCT — 411,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +114.50% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $8,58 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 411,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CYTK | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18,79%), PTCT — в ноябре (+14,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), PTCT — октябрь (-6,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +25,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или PTCT?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или PTCT?
Что лучше купить — CYTK или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией