Сравнение CYTK vs PRAX

Тикер 1

Тикер 2

CYTK20

19PRAX

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PRAX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKPRAX

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKPRAX

Показатель	CYTK	PRAX
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-29.69
P/B	-11.75	6.88
P/S	92.63	0.00
PEG	0.43	1.35
EV/EBITDA	-14.37	-18.59
Рентабельность
ROE	139.66%	-43.02%
ROA	-65.15%	-22.36%
Валовая маржа	90.34%	0.00%
Операц. маржа	-605.06%	0.00%
Чистая маржа	-784.02%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.00
Текущая ликв.	4.21	15.88
Быстрая ликв.	4.21	15.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-11.31
Балансовая стоим.	$-6.71	$48.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 65.4, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.9% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, CYTK — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKPRAX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	PRAX
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	52.50
Stochastic %K	91.72	55.46
CCI (20)	77.09	-7.97
MFI	57.61	61.63
Williams %R	-8.28	-44.54
MACD гистограмма	0.48	-1.48
Momentum (10)	3.93	-2.46
Тренд
ADX	33.68	11.78
Цена vs EMA 9	+3.89%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+8.29%	+1.00%
Цена vs SMA 50	+17.91%	+4.71%
Цена vs SMA 200	+31.01%	+51.94%
Объём
CMF	0.04	-0.05
Volume Ratio	66.81	71.75
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.55
ATR %	4.33%	6.03%
Sharpe (1г)	1.65	1.60
RS Rating	94.00	99.00
52w от хая	-1.78	-6.45
BB ширина	37.21	10.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, PRAX — -303,27 млн $. PRAX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	PRAX
Выручка	88,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-303,27 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-13.48
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-249,07 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-249,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	PRAX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или PRAX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, PRAX — -43.02%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Praxis Precision Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, PRAX — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или PRAX?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, PRAX — 58/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или PRAX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией