Сравнение CYTK vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

CYTK26

11PCVX

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CYTK побеждает по числу метрик: 26 против 11 у PCVX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CYTKPCVX

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKPCVX

Показатель	CYTK	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-6.95
P/B	-11.75	2.20
P/S	92.63	0.00
PEG	0.43	0.15
EV/EBITDA	-14.37	-7.05
Рентабельность
ROE	139.66%	-32.51%
ROA	-65.15%	-28.27%
Валовая маржа	90.34%	0.00%
Операц. маржа	-605.06%	0.00%
Чистая маржа	-784.02%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.04
Текущая ликв.	4.21	7.49
Быстрая ликв.	4.21	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-6.78
Балансовая стоим.	$-6.71	$21.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 65.4, PCVX — 27.5. CYTK в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0.86, PCVX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	27.47
Stochastic %K	91.72	5.88
CCI (20)	77.09	-148.55
MFI	57.61	30.89
Williams %R	-8.28	-94.12
MACD гистограмма	0.48	-0.88
Momentum (10)	3.93	-9.93
Тренд
ADX	33.68	33.13
Цена vs EMA 9	+3.89%	-7.83%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-12.44%
Цена vs SMA 50	+17.91%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+31.01%	-0.32%
Объём
CMF	0.04	-0.09
Volume Ratio	66.81	285.79
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.02
ATR %	4.33%	5.54%
Sharpe (1г)	1.65	0.67
RS Rating	94.00	80.00
52w от хая	-1.78	-27.43
BB ширина	37.21	27.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, PCVX — -766,63 млн $. PCVX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	PCVX
Выручка	88,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-5.63
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или PCVX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, PCVX — -32.51%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Vaxcyte, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, PCVX — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или PCVX?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, PCVX — 31/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или PCVX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией