Сравнение CYTK vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CYTK (P/E -11.70), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | -17.88 | |
| P/B | -11.75 | 6.85 | |
| P/S | 92.63 | 0.00 | |
| PEG | 0.43 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | -42.78% | |
| ROA | -65.15% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $14.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 63.5 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CYTK и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 87.56 | 40.12 | |
| CCI (20) | 73.34 | -17.04 | |
| MFI | 57.48 | 54.75 | |
| Williams %R | -12.44 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 3.77 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.17 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.57% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.35% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.38% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 45.41 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.93 | |
| ATR % | 4.20% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 0.82 | |
| RS Rating | 94.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -9.46 | |
| BB ширина | 37.10 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или NUVL?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или NUVL?
Что лучше купить — CYTK или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией