Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CYTK vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

CYTK20

20MRNA

Инвесторы часто выбирают между CYTK и MRNA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRNA крупнее в 2,8× (25,87 млрд $ vs 9,31 млрд $). Ни CYTK (P/E -10,28), ни MRNA (P/E -7,93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA работает в убыток — ROE -39,20%, тогда как CYTK показывает рентабельность 163,98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MRNA сильнее: 64/100 против 27/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CYTK и MRNA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

$74,83+$0,70 (+0,95%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,31 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

$65,19+$1,87 (+2,95%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 25,87 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -10,28, MRNA — -7,93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 11,28 против 129,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MRNA работает в убыток — ROE -39,20%, тогда как CYTK показывает рентабельность 163,98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -7,32, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKMRNA

Показатель	CYTK	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,28	-7,93
P/B	-56,44	3,71
P/S	129,99	11,28
PEG	0,31	0,94
EV/EBITDA	-12,51	-8,73
Рентабельность
ROE	163,98%	-39,20%
ROA	-46,45%	-28,75%
Валовая маржа	84,97%	-12,57%
Операц. маржа	-992,98%	-149,01%
Чистая маржа	-1259,87%	-141,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,32	0,19
Текущая ликв.	6,66	2,29
Быстрая ликв.	6,66	2,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$6,77	-$7,96
Балансовая стоим.	-$1,31	$17,07

Технический анализ

MRNA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 38,9 (нейтральная зона), MRNA — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRNA торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как CYTK ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CYTK — 13,5 (нет тренда), MRNA — 15,7 (нет тренда). По бете CYTK стабильнее (0,73 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	38,88	56,59
Stochastic %K	20,83	84,14
CCI (20)	-183,08	133,67
MFI	35,65	59,94
Williams %R	-79,17	-15,86
MACD гистограмма	-0,65	0,94
Momentum (10)	-3,00	8,50
Тренд
ADX	13,49	15,69
Цена vs EMA 9	-2,84%	+4,31%
Цена vs EMA 20	-4,88%	+5,37%
Цена vs SMA 50	-5,98%	+4,14%
Цена vs SMA 200	+7,69%	+36,24%
Объём
CMF	-0,13	-0,07
Volume Ratio	96,99	87,65
Волатильность и статистика
Beta	0,73	1,72
ATR %	3,96%	6,04%
Sharpe (1г)	1,27	1,52
RS Rating	90,00	94,00
52w от хая	-16,06	-26,03
BB ширина	12,59	21,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против -39,20% у MRNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CYTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	MRNA
Выручка	88,04 млн $	1,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+376.60%	-39.20%
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	-$6,54	-$7,26
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для MRNA — ноябре (+23,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +34,68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4,5

-3,8

+1,2

+10,2

+1,3

+1,7

+6,2

+8,5

-2,7

-4,2

+2,0

+18,8

MRNA

+8,3

+4,7

+0,6

+9,6

+4,3

+4,1

+5,9

-5,2

-1,1

-1,2

+23,0

-2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или MRNA?

ROE CYTK — 163,98%, MRNA — -39,20%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или MRNA?

Технический скоринг: CYTK — 27/100, MRNA — 64/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CYTK выигрывает 20, MRNA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией