ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CYTK vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
CYTK28
10MRNA
Инвесторы часто выбирают между CYTK и MRNA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRNA крупнее в 1.9× (18,75 млрд $ vs 9,71 млрд $). Ни CYTK (P/E -11.70), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:10 — убедительное преимущество CYTK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CYTKMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKMRNA
ПоказательCYTKMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11.70-5.95
P/B-11.752.57
P/S92.638.58
PEG0.43-2.96
EV/EBITDA-14.37-6.25
Рентабельность
ROE139.66%-36.73%
ROA-65.15%-27.80%
Валовая маржа90.34%-13.89%
Операц. маржа-605.06%-153.35%
Чистая маржа-784.02%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.260.18
Текущая ликв.4.212.41
Быстрая ликв.4.212.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.73$-8.09
Балансовая стоим.$-6.71$18.75

Технический анализ

CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 63.5 (нейтральная зона), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 16.4%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). CYTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRNA. По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKMRNA
Общая оценка
73
35
Осцилляторы
55
47
Тренд
75
46
Объём
63
31
Волатильность
50
43
ИндикаторCYTKMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.5145.98
Stochastic %K87.5628.10
CCI (20)73.34-48.65
MFI57.4856.41
Williams %R-12.44-71.90
MACD гистограмма0.39-0.23
Momentum (10)3.77-0.67
Тренд
ADX34.1718.17
Цена vs EMA 9+2.35%-1.44%
Цена vs EMA 20+6.57%-2.80%
Цена vs SMA 50+16.35%-5.51%
Цена vs SMA 200+29.38%+30.58%
Объём
CMF0.02-0.22
Volume Ratio45.4161.82
Волатильность и статистика
Beta0.901.82
ATR %4.20%6.88%
Sharpe (1г)1.701.08
RS Rating94.0087.00
52w от хая-2.67-19.19
BB ширина37.1021.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CYTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCYTKMRNAЛидер
Выручка88,04 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-784,96 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-6.54$-7.26
Операц. Cash Flow-510,01 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-534,82 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCYTKMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +32.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CYTK или MRNA?
ROE CYTK — 139.66%, MRNA — -36.73%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CYTK или MRNA?
Технический скоринг: CYTK — 73/100, MRNA — 35/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CYTK или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 28, MRNA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией