Сравнение CYTK vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

CYTK23

16MIRM

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CYTK крупнее в 1.9× (9,71 млрд $ vs 5,05 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CYTK уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKMIRM

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKMIRM

Показатель	CYTK	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-7.14
P/B	-11.75	23.53
P/S	92.63	8.54
PEG	0.43	0.00
EV/EBITDA	-14.37	-126.93
Рентабельность
ROE	139.66%	-289.33%
ROA	-65.15%	-89.67%
Валовая маржа	90.34%	81.36%
Операц. маржа	-605.06%	-12.31%
Чистая маржа	-784.02%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	1.34
Текущая ликв.	4.21	2.09
Быстрая ликв.	4.21	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-13.57
Балансовая стоим.	$-6.71	$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 63.5, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK и MIRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0.90, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	50.91
Stochastic %K	87.56	46.28
CCI (20)	73.34	-20.27
MFI	57.48	64.06
Williams %R	-12.44	-53.72
MACD гистограмма	0.39	-1.05
Momentum (10)	3.77	-2.26
Тренд
ADX	34.17	16.80
Цена vs EMA 9	+2.35%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+6.57%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+16.35%	+4.44%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+20.84%
Объём
CMF	0.02	-0.18
Volume Ratio	45.41	73.33
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.13
ATR %	4.20%	5.78%
Sharpe (1г)	1.70	1.99
RS Rating	94.00	92.00
52w от хая	-2.67	-12.45
BB ширина	37.10	24.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	MIRM
Выручка	88,04 млн $	521,31 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-0.47
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или MIRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, MIRM — -289.33%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или MIRM?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, MIRM — 51/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или MIRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией