Сравнение CYTK vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | -48.18 | |
| P/B | -11.75 | 27.43 | |
| P/S | 92.63 | 10.45 | |
| PEG | 0.43 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | -50.15% | |
| ROA | -65.15% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -605.06% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -784.02% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 17.9%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). CYTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDGL. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 0.86 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 32.54 | |
| CCI (20) | 77.09 | -57.44 | |
| MFI | 57.61 | 44.50 | |
| Williams %R | -8.28 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 3.93 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.65 | |
| ATR % | 4.33% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 1.36 | |
| RS Rating | 94.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -16.49 | |
| BB ширина | 37.21 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или MDGL?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или MDGL?
Что лучше купить — CYTK или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией