Сравнение CYTK vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

CYTK12

26LQDA

Инвесторы часто выбирают между CYTK и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CYTK крупнее в 1.8× (9,71 млрд $ vs 5,51 млрд $). CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель LQDA (46.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 73/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LQDA побеждает по числу метрик: 26 против 12 у CYTK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CYTKLQDA

Фундаментальный анализ

P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LQDA дешевле: 19.07 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 46.82% у LQDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CYTKLQDA

Показатель	CYTK	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	243.72
P/B	-11.75	50.07
P/S	92.63	19.07
PEG	0.43	0.97
EV/EBITDA	-14.37	104.86
Рентабельность
ROE	139.66%	46.82%
ROA	-65.15%	5.55%
Валовая маржа	90.34%	91.78%
Операц. маржа	-605.06%	15.81%
Чистая маржа	-784.02%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	1.70
Текущая ликв.	4.21	2.22
Быстрая ликв.	4.21	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$0.25
Балансовая стоим.	$-6.71	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 63.5 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 16.4%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	82.77
Stochastic %K	87.56	98.46
CCI (20)	73.34	124.84
MFI	57.48	76.52
Williams %R	-12.44	-1.54
MACD гистограмма	0.39	1.64
Momentum (10)	3.77	19.63
Тренд
ADX	34.17	43.88
Цена vs EMA 9	+2.35%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+6.57%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+16.35%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+87.20%
Объём
CMF	0.02	0.47
Volume Ratio	45.41	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.24
ATR %	4.20%	4.95%
Sharpe (1г)	1.70	2.18
RS Rating	94.00	97.00
52w от хая	-2.67	-0.61
BB ширина	37.10	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CYTK	LQDA
Выручка	88,04 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-0.80
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или LQDA?

ROE CYTK — 139.66%, LQDA — 46.82%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: CYTK — 88,04 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CYTK или LQDA?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CYTK выигрывает 12, LQDA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией