Сравнение CYTK vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRYS дешевле: 21.34 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует CYTK (139.66% vs 19.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 39.31 | |
| P/B | -11.75 | 6.93 | |
| P/S | 92.63 | 21.34 | |
| PEG | 0.43 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 19.25% | |
| ROA | -65.15% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 92.79% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 42.85% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $43.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CYTK — 65.4 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CYTK и KRYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.9% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 74.18 | |
| CCI (20) | 77.09 | 51.19 | |
| MFI | 57.61 | 66.04 | |
| Williams %R | -8.28 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 3.93 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.00 | |
| ATR % | 4.33% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 2.21 | |
| RS Rating | 94.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -5.46 | |
| BB ширина | 37.21 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или KRYS?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или KRYS?
Что лучше купить — CYTK или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией