ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CYTK vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
CYTK18
19IONS
Сравнение Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CYTKIONS

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs -1.26 у CYTK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CYTKIONS
ПоказательCYTKIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11.70-37.89
P/B-11.7525.18
P/S92.6311.73
PEG0.437.07
EV/EBITDA-14.373.15
Рентабельность
ROE139.66%-58.57%
ROA-65.15%-9.47%
Валовая маржа90.34%98.35%
Операц. маржа-605.06%-33.35%
Чистая маржа-784.02%-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.264.15
Текущая ликв.4.214.10
Быстрая ликв.4.214.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.73$-1.98
Балансовая стоим.$-6.71$2.98

Технический анализ

По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CYTK и IONS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.9% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 0.86 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKIONS
Общая оценка
79
43
Осцилляторы
64
44
Тренд
75
56
Объём
63
31
Волатильность
50
58
ИндикаторCYTKIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.3850.42
Stochastic %K91.7243.11
CCI (20)77.092.08
MFI57.6151.42
Williams %R-8.28-56.89
MACD гистограмма0.48-0.15
Momentum (10)3.93-1.79
Тренд
ADX33.6814.50
Цена vs EMA 9+3.89%+0.41%
Цена vs EMA 20+8.29%+0.21%
Цена vs SMA 50+17.91%+1.20%
Цена vs SMA 200+31.01%+4.48%
Объём
CMF0.04-0.06
Volume Ratio66.81110.02
Волатильность и статистика
Beta0.860.49
ATR %4.33%3.23%
Sharpe (1г)1.651.77
RS Rating94.0092.00
52w от хая-1.78-13.47
BB ширина37.217.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCYTKIONSЛидер
Выручка88,04 млн $944 млн $
Чистая прибыль-784,96 млн $-381 млн $
EPS (TTM)$-6.54$-2.38
Операц. Cash Flow-510,01 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-534,82 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCYTKIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CYTK или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, IONS — -58.57%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CYTK или IONS?
Технический скоринг: CYTK — 79/100, IONS — 43/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CYTK или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу IONS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией