Сравнение CYTK vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CYTK (P/E -10,65), ни INSM (P/E -31,90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 24,98 против 134,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INSM отрицательный (-111,26%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -5,89, у INSM — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,65 | -31,90 | |
| P/B | -58,44 | 37,62 | |
| P/S | 134,60 | 24,98 | |
| PEG | 0,32 | -1,26 | |
| EV/EBITDA | -12,61 | -36,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | -111,26% | |
| ROA | -46,45% | -41,63% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 83,27% | |
| Операц. маржа | -992,98% | -71,86% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | -76,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,89 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 3,72 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 3,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | -$4,03 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $3,49 | |
Технический анализ
INSM набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 43,0 (нейтральная зона), INSM — 73,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INSM выше на 24,5%, CYTK — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+12,2%), INSM — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 14,0 (нет тренда), INSM — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0,51 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,99 | 73,74 | |
| Stochastic %K | 20,92 | 84,01 | |
| CCI (20) | -107,27 | 280,74 | |
| MFI | 45,35 | 53,11 | |
| Williams %R | -79,08 | -15,99 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | 2,50 | |
| Momentum (10) | -3,98 | 24,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,01 | 27,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,74% | +16,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,67% | +20,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,44% | +24,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,24% | -10,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 219,12 | 160,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,51 | |
| ATR % | 4,05% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 0,55 | |
| RS Rating | 94,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -13,08 | -38,38 | |
| BB ширина | 9,13 | 33,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против +66,70% у INSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CYTK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +66.70% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$6,54 | -$6,41 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для INSM — сентябре (+17,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), INSM — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +34,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — CYTK или INSM?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CYTK или INSM?
Что лучше купить — CYTK или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией