ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CYTK vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
CYTK24
14INSM
Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Insmed Incorporated (INSM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INSM крупнее в 2.4× (23,74 млрд $ vs 9,71 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CYTK уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
109,53 $+1,62 $ (+1,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,74 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.0
Качество
4.2
Рост
5.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CYTKINSM

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKINSM
ПоказательCYTKINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11.70-19.64
P/B-11.7532.99
P/S92.6328.54
PEG0.43-14.40
EV/EBITDA-14.37-20.67
Рентабельность
ROE139.66%-130.11%
ROA-65.15%-57.02%
Валовая маржа90.34%81.56%
Операц. маржа-605.06%-137.74%
Чистая маржа-784.02%-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.261.06
Текущая ликв.4.214.47
Быстрая ликв.4.214.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.73$-5.49
Балансовая стоим.$-6.71$3.27

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 65.4 (нейтральная зона), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKINSM
Общая оценка
79
13
Осцилляторы
64
31
Тренд
75
22
Объём
63
31
Волатильность
50
48
ИндикаторCYTKINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.3833.64
Stochastic %K91.7220.48
CCI (20)77.09-73.96
MFI57.6147.16
Williams %R-8.28-79.52
MACD гистограмма0.48-0.96
Momentum (10)3.93-29.18
Тренд
ADX33.6840.96
Цена vs EMA 9+3.89%-2.52%
Цена vs EMA 20+8.29%-9.61%
Цена vs SMA 50+17.91%-20.96%
Цена vs SMA 200+31.01%-29.34%
Объём
CMF0.04-0.19
Volume Ratio66.8177.18
Волатильность и статистика
Beta0.860.53
ATR %4.33%6.65%
Sharpe (1г)1.651.06
RS Rating94.0082.00
52w от хая-1.78-48.52
BB ширина37.2147.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CYTK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCYTKINSMЛидер
Выручка88,04 млн $606,42 млн $
Чистая прибыль-784,96 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)$-6.54$-6.41
Операц. Cash Flow-510,01 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow-534,82 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCYTKINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +32.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8
INSM
+2.3
-1.4
-4.9
+5.2
+4.4
+8.9
-0.2
+2.0
+17.6
-1.8
+9.1
-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CYTK или INSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, INSM — -130.11%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Insmed Incorporated?
Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CYTK или INSM?
Технический скоринг: CYTK — 79/100, INSM — 13/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CYTK или INSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией