Сравнение CYTK vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -10,75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 14,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 4,23 vs 135,88 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CYTK — 163,98%, у INCY — 29,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CYTK (-1259,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -7,32, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,75 | 14,95 | |
| P/B | -59,00 | 3,84 | |
| P/S | 135,88 | 4,23 | |
| PEG | 0,32 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | -13,02 | 10,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 29,70% | |
| ROA | -46,45% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 92,62% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 31,57% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $31,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 69/100 против 34/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 44,9 (нейтральная зона), у INCY — 57,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 8,7%, CYTK — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CYTK — 13,6 (нет тренда), INCY — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,53 против 0,75 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,91 | 57,31 | |
| Stochastic %K | 29,08 | 38,98 | |
| CCI (20) | -138,22 | 58,97 | |
| MFI | 39,64 | 66,38 | |
| Williams %R | -70,92 | -61,02 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -0,55 | |
| Momentum (10) | -3,13 | 2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,60 | 25,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,45% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,53% | +8,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,15% | +19,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 130,76 | 70,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,53 | |
| ATR % | 3,93% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 1,46 | |
| RS Rating | 94,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -12,25 | -8,32 | |
| BB ширина | 9,18 | 12,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CYTK: +376,60% г/г vs +21,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +21.20% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18,79%), а INCY — на июне (+2,63%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CYTK или INCY?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CYTK или INCY?
Что лучше купить — CYTK или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией