Сравнение CYTK vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CYTK — 139.66%, у INCY — 29.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 13.52 | |
| P/B | -11.75 | 3.49 | |
| P/S | 92.63 | 3.62 | |
| PEG | 0.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 29.31% | |
| ROA | -65.15% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 63.5 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CYTK и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.4% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 0.94 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 87.56 | 37.15 | |
| CCI (20) | 73.34 | -27.03 | |
| MFI | 57.48 | 40.01 | |
| Williams %R | -12.44 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 3.77 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.17 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.57% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.35% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.38% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 45.41 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.94 | |
| ATR % | 4.20% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 1.46 | |
| RS Rating | 94.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -13.25 | |
| BB ширина | 37.10 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CYTK или INCY?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CYTK или INCY?
Что лучше купить — CYTK или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией