Сравнение CYTK vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

CYTK16

20IBRX

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и ImmunityBio, Inc. (IBRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По ROE лидирует IBRX (138.69% vs 139.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CYTKIBRX

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IBRX оценён ниже: 59.81 против 92.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE IBRX — 138.69%, у CYTK — 139.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKIBRX

Показатель	CYTK	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-9.67
P/B	-11.75	-9.50
P/S	92.63	59.81
PEG	0.43	0.07
EV/EBITDA	-14.37	-48.76
Рентабельность
ROE	139.66%	138.69%
ROA	-65.15%	-132.15%
Валовая маржа	90.34%	93.79%
Операц. маржа	-605.06%	-185.41%
Чистая маржа	-784.02%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	-1.29
Текущая ликв.	4.21	6.67
Быстрая ликв.	4.21	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-0.83
Балансовая стоим.	$-6.71	$-0.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CYTK — 65.4, IBRX — 49.0. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CYTK — 0.86, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	65.38	48.96
Stochastic %K	91.72	42.07
CCI (20)	77.09	-14.94
MFI	57.61	62.76
Williams %R	-8.28	-57.93
MACD гистограмма	0.48	-0.01
Momentum (10)	3.93	-0.02
Тренд
ADX	33.68	19.16
Цена vs EMA 9	+3.89%	-2.29%
Цена vs EMA 20	+8.29%	-1.42%
Цена vs SMA 50	+17.91%	-0.05%
Цена vs SMA 200	+31.01%	+65.62%
Объём
CMF	0.04	0.07
Volume Ratio	66.81	167.34
Волатильность и статистика
Beta	0.86	2.05
ATR %	4.33%	8.37%
Sharpe (1г)	1.65	1.47
RS Rating	94.00	96.00
52w от хая	-1.78	-37.73
BB ширина	37.21	23.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CYTK генерирует 88,04 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	IBRX
Выручка	88,04 млн $	113,29 млн $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-0.38
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CYTK	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CYTK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.79%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или IBRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, IBRX — 138.69%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или ImmunityBio, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, IBRX — 113,29 млн $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или IBRX?

Технический скоринг: CYTK — 79/100, IBRX — 57/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или IBRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией