Сравнение CYTK vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -10,28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 28,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 7,03 vs 129,99 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала HALO составляет 180,63%, что превышает показатель CYTK (163,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HALO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,95, тогда как CYTK практически без долга (D/E -7,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,28 | 28,03 | |
| P/B | -56,44 | 80,60 | |
| P/S | 129,99 | 7,03 | |
| PEG | 0,31 | -1,31 | |
| EV/EBITDA | -12,51 | 19,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 180,63% | |
| ROA | -46,45% | 16,05% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 78,18% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 56,77% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | 24,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 14,95 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 2,71 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 2,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | $3,53 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $1,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 83/100 против 27/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 38,9 (нейтральная зона), у HALO — 73,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (24,0%), тогда как CYTK ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CYTK — 13,5 (нет тренда), HALO — 45,8 (выраженный тренд). HALO менее волатилен — бета 0,55 против 0,73 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,88 | 73,39 | |
| Stochastic %K | 20,83 | 74,03 | |
| CCI (20) | -183,08 | 95,91 | |
| MFI | 35,65 | 68,14 | |
| Williams %R | -79,17 | -25,97 | |
| MACD гистограмма | -0,65 | 1,42 | |
| Momentum (10) | -3,00 | 16,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 45,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,84% | +2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,88% | +9,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,98% | +24,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,69% | +38,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 96,99 | 73,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,55 | |
| ATR % | 3,96% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,16 | |
| RS Rating | 90,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -16,06 | -5,84 | |
| BB ширина | 12,59 | 42,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CYTK: +376,60% г/г vs +37,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +37.60% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 316,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.60% | — |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18,79%), а HALO — на ноябре (+12,37%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для HALO — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или HALO?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или HALO?
Что лучше купить — CYTK или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией