Сравнение CYTK vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель HALO (126.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 23.36 | |
| P/B | -11.75 | 37.10 | |
| P/S | 92.63 | 5.42 | |
| PEG | 0.43 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 126.27% | |
| ROA | -65.15% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 76.93% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $1.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 63/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 65.4 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 17.9%, HALO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). CYTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HALO. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 0.86 у CYTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 57.34 | |
| CCI (20) | 77.09 | 84.13 | |
| MFI | 57.61 | 57.51 | |
| Williams %R | -8.28 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 3.93 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.61 | |
| ATR % | 4.33% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 0.84 | |
| RS Rating | 94.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -16.10 | |
| BB ширина | 37.21 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или HALO?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или HALO?
Что лучше купить — CYTK или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией