Сравнение CYTK vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CYTK отрицательный (-10,19) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5,22 против 128,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 163,98% против 42,49% у EXEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -1259,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -7,32, EXEL — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,19 | 15,38 | |
| P/B | -55,92 | 6,88 | |
| P/S | 128,80 | 5,22 | |
| PEG | 0,30 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | -12,41 | 12,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | 42,49% | |
| ROA | -46,45% | 34,50% | |
| Валовая маржа | 84,97% | 96,48% | |
| Операц. маржа | -992,98% | 39,88% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | 35,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 3,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | $3,43 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $7,35 | |
Технический анализ
EXEL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 36,8 (нейтральная зона), EXEL — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CYTK на -6,8%, EXEL на -6,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CYTK — 12,7 (нет тренда), EXEL — 26,3 (выраженный тренд). По бете EXEL стабильнее (0,65 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,76 | 38,96 | |
| Stochastic %K | 0,55 | 9,18 | |
| CCI (20) | -180,21 | -175,97 | |
| MFI | 35,56 | 48,58 | |
| Williams %R | -99,45 | -90,82 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | -0,66 | |
| Momentum (10) | -6,97 | -5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,70 | 26,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,41% | -3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,24% | -5,82% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,76% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,81% | +8,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 98,28 | 71,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,65 | |
| ATR % | 4,08% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 0,80 | |
| RS Rating | 94,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -16,83 | -12,09 | |
| BB ширина | 11,56 | 14,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK растёт быстрее по выручке: +376,60% год к году против +7,00% у EXEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 782,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.10% | — |
| EPS (TTM) | -$6,54 | $2,88 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для EXEL — ноябре (+10,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4,46%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или EXEL?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или EXEL?
Что лучше купить — CYTK или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией