Сравнение CYTK vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CYTK отрицательный (-11.70) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 40.21% у EXEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CYTK — -1.26, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11.70 | 15.47 | |
| P/B | -11.75 | 6.66 | |
| P/S | 92.63 | 5.28 | |
| PEG | 0.43 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -14.37 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139.66% | 40.21% | |
| ROA | -65.15% | 32.13% | |
| Валовая маржа | 90.34% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -605.06% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -784.02% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.26 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 4.21 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 4.21 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.73 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $-6.71 | $7.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CYTK — 65.4 (нейтральная зона), EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CYTK на 17.9%, EXEL на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CYTK — 33.7 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 0.92). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.38 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 91.72 | 78.72 | |
| CCI (20) | 77.09 | 72.37 | |
| MFI | 57.61 | 59.72 | |
| Williams %R | -8.28 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 3.93 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.68 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.91% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.01% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 66.81 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.92 | |
| ATR % | 4.33% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.65 | 0.37 | |
| RS Rating | 94.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -1.78 | -3.35 | |
| BB ширина | 37.21 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CYTK генерирует -534,82 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.54 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CYTK | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для EXEL — ноябре (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CYTK — январь (-4.46%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или EXEL?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или EXEL?
Что лучше купить — CYTK или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией