Сравнение CYTK vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

CYTK17

21ERAS

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Erasca, Inc. (ERAS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CYTK крупнее в 2.7× (9,71 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CYTK и ERAS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CYTKERAS

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKERAS

Показатель	CYTK	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.70	-12.22
P/B	-11.75	8.60
P/S	92.63	0.00
PEG	0.43	0.11
EV/EBITDA	-14.37	-26.85
Рентабельность
ROE	139.66%	-77.01%
ROA	-65.15%	-60.06%
Валовая маржа	90.34%	0.00%
Операц. маржа	-605.06%	0.00%
Чистая маржа	-784.02%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.26	0.12
Текущая ликв.	4.21	9.52
Быстрая ликв.	4.21	9.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.73	$-0.91
Балансовая стоим.	$-6.71	$1.29

Технический анализ

CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 63.5 (нейтральная зона), ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CYTK торгуется выше SMA 50 (16.4%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	63.51	41.96
Stochastic %K	87.56	81.08
CCI (20)	73.34	-21.80
MFI	57.48	57.17
Williams %R	-12.44	-18.92
MACD гистограмма	0.39	0.06
Momentum (10)	3.77	0.22
Тренд
ADX	34.17	26.58
Цена vs EMA 9	+2.35%	+3.94%
Цена vs EMA 20	+6.57%	-6.72%
Цена vs SMA 50	+16.35%	-24.19%
Цена vs SMA 200	+29.38%	+50.30%
Объём
CMF	0.02	-0.08
Volume Ratio	45.41	67.26
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.68
ATR %	4.20%	11.33%
Sharpe (1г)	1.70	2.53
RS Rating	94.00	99.00
52w от хая	-2.67	-54.20
BB ширина	37.10	131.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	ERAS
Выручка	88,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	$-6.54	$-0.44
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18.79%), для ERAS — январе (+22.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или ERAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, ERAS — -77.01%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Erasca, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, ERAS — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или ERAS?

Технический скоринг: CYTK — 73/100, ERAS — 38/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или ERAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией