Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CYTK vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

CYTK11

27ERAS

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Erasca, Inc. (ERAS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E CYTK — -10,65, ERAS — -19,80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE ERAS отрицательный (-77,01%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-1259,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ERAS сильнее: 49/100 против 28/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:11 в пользу ERAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

$76,76-$4,61 (-5,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$18,41+$0,14 (+0,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CYTKERAS

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -10,65), ни ERAS (P/E -19,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77,01%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -5,89, у ERAS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKERAS

Показатель	CYTK	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,65	-19,80
P/B	-58,44	14,24
P/S	134,60	0,00
PEG	0,32	0,17
EV/EBITDA	-12,61	-23,60
Рентабельность
ROE	163,98%	-77,01%
ROA	-46,45%	-60,06%
Валовая маржа	84,97%	0,00%
Операц. маржа	-992,98%	0,00%
Чистая маржа	-1259,87%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5,89	0,12
Текущая ликв.	6,66	9,52
Быстрая ликв.	6,66	9,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$6,77	-$0,91
Балансовая стоим.	-$1,31	$1,29

Технический анализ

ERAS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CYTK — 43,0 (нейтральная зона), ERAS — 52,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ERAS выше на 10,5%, CYTK — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CYTK — 14,0 (нет тренда), ERAS — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0,77 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CYTK	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	42,99	52,58
Stochastic %K	20,92	46,18
CCI (20)	-107,27	-49,71
MFI	45,35	45,29
Williams %R	-79,08	-53,82
MACD гистограмма	-0,40	-0,23
Momentum (10)	-3,98	-0,70
Тренд
ADX	14,01	19,59
Цена vs EMA 9	-2,74%	-0,04%
Цена vs EMA 20	-3,67%	+0,44%
Цена vs SMA 50	-2,44%	+10,51%
Цена vs SMA 200	+12,24%	+62,89%
Объём
CMF	-0,12	0,04
Volume Ratio	219,12	46,41
Волатильность и статистика
Beta	0,77	1,09
ATR %	4,05%	6,23%
Sharpe (1г)	1,48	2,96
RS Rating	94,00	99,00
52w от хая	-13,08	-24,18
BB ширина	9,13	16,71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CYTK — 88,04 млн $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CYTK	ERAS	Лидер
Выручка	88,04 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+376.60%	—	—
Чистая прибыль	-784,96 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	-$6,54	-$0,44
Операц. Cash Flow	-510,01 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	-534,82 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CYTK	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CYTK — декабре (+18,79%), для ERAS — январе (+22,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), ERAS — апрель (-9,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +34,68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CYTK

-4,5

-3,8

+1,2

+10,2

+1,3

+1,7

+6,2

+8,5

-2,7

-4,2

+2,0

+18,8

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CYTK или ERAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 163,98%, ERAS — -77,01%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Erasca, Inc.?

Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, ERAS — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CYTK или ERAS?

Технический скоринг: CYTK — 28/100, ERAS — 49/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CYTK или ERAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией