Сравнение CYTK vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CYTK (P/E -10,65), ни DNLI (P/E -8,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CYTK: 134,60 vs 1093,44 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -7,32, у DNLI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CYTK | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,65 | -8,74 | |
| P/B | -58,44 | 5,57 | |
| P/S | 134,60 | 1093,44 | |
| PEG | 0,32 | 5,11 | |
| EV/EBITDA | -12,91 | -7,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 163,98% | -55,27% | |
| ROA | -46,45% | -44,17% | |
| Валовая маржа | 84,97% | -158,46% | |
| Операц. маржа | -992,98% | -15 058,19% | |
| Чистая маржа | -1259,87% | -14 191,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,32 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 6,66 | 8,37 | |
| Быстрая ликв. | 6,66 | 8,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,77 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | -$1,31 | $4,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DNLI сильнее: 79/100 против 28/100 у CYTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 43,0 (нейтральная зона), у DNLI — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DNLI выше на 6,1%, CYTK — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CYTK — 14,0 (нет тренда), DNLI — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0,75 против 1,40 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CYTK | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,99 | 56,65 | |
| Stochastic %K | 20,92 | 71,74 | |
| CCI (20) | -107,27 | 137,37 | |
| MFI | 45,35 | 76,62 | |
| Williams %R | -79,08 | -28,26 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -3,98 | 1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,01 | 17,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,74% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,67% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,44% | +6,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,24% | +23,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 219,12 | 99,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 1,40 | |
| ATR % | 4,05% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 1,17 | |
| RS Rating | 94,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -13,08 | -9,05 | |
| BB ширина | 9,13 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CYTK | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,04 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +376.60% | — | — |
| Чистая прибыль | -784,96 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,54 | -$2,97 | |
| Операц. Cash Flow | -510,01 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,82 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CYTK | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18,79%), а DNLI — на ноябре (+10,83%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4,46%), DNLI — март (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — CYTK или DNLI?
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — CYTK или DNLI?
Что лучше купить — CYTK или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией