ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CYTK vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
CYTK25
15DNLI
Сравнение Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CYTK крупнее в 3.2× (9,71 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CYTK — -11.70, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 73/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте CYTK уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CYTKDNLI

Фундаментальный анализ

Ни CYTK (P/E -11.70), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CYTK — -1.26, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CYTKDNLI
ПоказательCYTKDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-11.70-6.92
P/B-11.753.79
P/S92.630.00
PEG0.430.89
EV/EBITDA-14.37-5.04
Рентабельность
ROE139.66%-52.20%
ROA-65.15%-40.13%
Валовая маржа90.34%0.00%
Операц. маржа-605.06%0.00%
Чистая маржа-784.02%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.260.04
Текущая ликв.4.219.28
Быстрая ликв.4.219.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.73$-2.72
Балансовая стоим.$-6.71$4.96

Технический анализ

По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CYTK составляет 63.5 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CYTK торгуется выше SMA 50 (16.4%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CYTK — 34.2 (выраженный тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CYTKDNLI
Общая оценка
73
34
Осцилляторы
55
39
Тренд
75
42
Объём
63
44
Волатильность
50
45
ИндикаторCYTKDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.5145.76
Stochastic %K87.5639.44
CCI (20)73.34-64.76
MFI57.4852.19
Williams %R-12.44-60.56
MACD гистограмма0.39-0.09
Momentum (10)3.77-1.58
Тренд
ADX34.1712.02
Цена vs EMA 9+2.35%-0.50%
Цена vs EMA 20+6.57%-2.09%
Цена vs SMA 50+16.35%-4.81%
Цена vs SMA 200+29.38%+5.88%
Объём
CMF0.02-0.13
Volume Ratio45.4173.82
Волатильность и статистика
Beta0.901.86
ATR %4.20%5.23%
Sharpe (1г)1.700.68
RS Rating94.0071.00
52w от хая-2.67-20.78
BB ширина37.1013.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CYTK — 88,04 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CYTK — -784,96 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CYTK — -534,82 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCYTKDNLIЛидер
Выручка88,04 млн $0 $
Чистая прибыль-784,96 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-6.54$-2.97
Операц. Cash Flow-510,01 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-534,82 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCYTKDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CYTK приходится на декабре (+18.79%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: CYTK — январь (-4.46%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cytokinetics, Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CYTK или DNLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CYTK — 139.66%, DNLI — -52.20%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Cytokinetics, Incorporated и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cytokinetics, Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
Выручка CYTK за TTM — 88,04 млн $, DNLI — 0 $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CYTK или DNLI?
Технический скоринг: CYTK — 73/100, DNLI — 34/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CYTK или DNLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией