Сравнение CXT vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

CXT16

26XYL

Crane NXT, Co. (CXT) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 11.2× (25,84 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как XYL — с P/E 27.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у XYL — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. XYL набирает 23 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу XYL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CXTXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 27.00 у XYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у XYL — 2.39. EV/EBITDA CXT — 10.31, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTXYL

Показатель	CXT	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	27.00
P/B	1.81	2.39
P/S	1.31	2.83
PEG	-0.75	3.47
EV/EBITDA	10.31	14.90
Рентабельность
ROE	10.63%	8.70%
ROA	3.57%	5.74%
Валовая маржа	41.98%	38.61%
Операц. маржа	14.64%	13.60%
Чистая маржа	7.57%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.18
Текущая ликв.	1.33	1.46
Быстрая ликв.	0.99	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.51%
Коэфф. выплат	30.51%	41.01%
EPS	$2.26	$4.01
Балансовая стоим.	$21.89	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYL: скоринг 23/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	34.25
Stochastic %K	20.88	18.90
CCI (20)	-138.39	-117.05
MFI	37.79	20.99
Williams %R	-79.12	-81.10
MACD гистограмма	-0.68	-0.58
Momentum (10)	-6.66	-10.37
Тренд
ADX	22.92	33.79
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-19.74%
Объём
CMF	-0.32	-0.28
Volume Ratio	53.74	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.98
ATR %	4.33%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.72
RS Rating	15.00	24.00
52w от хая	-41.94	-29.54
BB ширина	24.38	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	XYL
Выручка	1,66 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$3.93
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	XYL
Див. доходность	1.77%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.86
Коэфф. выплат	30.51%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 27.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, XYL — 8.70%. Преимущество у CXT.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Xylem Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или XYL?

Чистая маржа CXT — 7.57%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или XYL?

Технический скоринг: CXT — 14/100, XYL — 23/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу XYL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией