Сравнение CXT vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как WSO — с P/E 29.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 2.17 у WSO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у WSO — 5.31. EV/EBITDA CXT — 10.31, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 29.59 | |
| P/B | 1.81 | 5.31 | |
| P/S | 1.31 | 2.17 | |
| PEG | -0.75 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 17.84% | |
| ROA | 3.57% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 98.08% | |
| EPS | $2.26 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1.16 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 9.87 | |
| CCI (20) | -138.39 | -170.19 | |
| MFI | 37.79 | 31.01 | |
| Williams %R | -79.12 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.16 | |
| ATR % | 4.33% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.64 | |
| RS Rating | 15.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -21.90 | |
| BB ширина | 24.38 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
CXT и WSO — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CXT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или WSO?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или WSO?
Какая акция лучше по технике — CXT или WSO?
Что лучше купить — CXT или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией