Сравнение CXT vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

CXT15

27WCC

Crane NXT, Co. (CXT) и WESCO International, Inc. (WCC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WCC крупнее в 7.5× (17,25 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 25.64 у WCC (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WCC (13.70% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу WCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CXTWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у WCC — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у WCC — 3.40. EV/EBITDA CXT — 10.31, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTWCC

Показатель	CXT	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	25.64
P/B	1.81	3.40
P/S	1.31	0.70
PEG	-0.75	4.25
EV/EBITDA	10.31	14.94
Рентабельность
ROE	10.63%	13.70%
ROA	3.57%	3.98%
Валовая маржа	41.98%	20.26%
Операц. маржа	14.64%	5.39%
Чистая маржа	7.57%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	1.28
Текущая ликв.	1.33	2.12
Быстрая ликв.	0.99	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.53%
Коэфф. выплат	30.51%	15.33%
EPS	$2.26	$13.65
Балансовая стоим.	$21.89	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CXT стабильнее (1.39 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	55.79
Stochastic %K	20.88	45.88
CCI (20)	-138.39	8.61
MFI	37.79	55.66
Williams %R	-79.12	-54.12
MACD гистограмма	-0.68	-2.97
Momentum (10)	-6.66	-13.14
Тренд
ADX	22.92	28.68
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-4.46%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+32.58%
Объём
CMF	-0.32	0.20
Volume Ratio	53.74	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.86
ATR %	4.33%	4.06%
Sharpe (1г)	-0.87	1.87
RS Rating	15.00	90.00
52w от хая	-41.94	-6.42
BB ширина	24.38	23.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	WCC
Выручка	1,66 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$13.26
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	WCC
Див. доходность	1.77%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.50
Коэфф. выплат	30.51%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или WESCO International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 25.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, WCC — 13.70%. Преимущество у WCC.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или WESCO International, Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или WCC?

Чистая маржа CXT — 7.57%, WCC — 2.79%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или WCC?

Технический скоринг: CXT — 14/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией