ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
CXT18
25WCC
Crane NXT, Co. (CXT) и WESCO International, Inc. (WCC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WCC крупнее в 5,9× (17,48 млрд $ vs 2,95 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 21,08 против 24,53 у WCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WCC (14,06% vs 11,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7,78%, у WCC — 2,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1,36% vs 0,53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 56/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу WCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$51,29-$0,14 (-0,27%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,95 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
$358,67-$0,74 (-0,21%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,48 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.9
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CXTWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 21,08 (у WCC — 24,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0,70 против 1,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 2,34, у WCC — 3,36. EV/EBITDA WCC — 14,71, у CXT — 14,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 14,06%, у CXT — 11,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7,78%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTWCC
ПоказательCXTWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,0824,53
P/B2,343,36
P/S1,640,70
PEG-2,781,89
EV/EBITDA14,4014,71
Рентабельность
ROE11,28%14,06%
ROA3,90%3,99%
Валовая маржа42,12%21,40%
Операц. маржа15,09%5,38%
Чистая маржа7,78%2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,161,28
Текущая ликв.1,422,09
Быстрая ликв.1,071,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,36%0,53%
Коэфф. выплат35,99%13,09%
EPS$2,44$14,57
Балансовая стоим.$22,36$106,96

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CXT — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 50,1 (нейтральная зона), WCC — 55,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CXT и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CXT — 23,0 (слабый тренд), WCC — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CXT стабильнее (1,29 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTWCC
Общая оценка
56
68
Осцилляторы
52
61
Тренд
54
69
Объём
63
44
Волатильность
43
58
ИндикаторCXTWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1255,33
Stochastic %K16,4766,21
CCI (20)-59,3452,85
MFI45,2053,24
Williams %R-83,53-33,79
MACD гистограмма-0,471,99
Momentum (10)-0,1716,74
Тренд
ADX23,0316,65
Цена vs EMA 9-1,49%-0,39%
Цена vs EMA 20-1,00%+1,95%
Цена vs SMA 50+5,97%+4,36%
Цена vs SMA 200+5,02%+18,89%
Объём
CMF0,00-0,14
Volume Ratio59,6766,02
Волатильность и статистика
Beta1,291,96
ATR %4,16%3,87%
Sharpe (1г)-0,401,28
RS Rating22,0088,00
52w от хая-25,46-6,74
BB ширина9,2222,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CXT растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +7,80% у WCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTWCCЛидер
Выручка1,66 млрд $23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+7.80%
Чистая прибыль145,10 млн $640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.20%-10.80%
EPS (TTM)$2,53$13,26
Операц. Cash Flow241,50 млн $125 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1,36%, WCC — 0,53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTWCCЛидер
Див. доходность1,36%0,53%
Годовые дивиденды$0,54$1,00
Коэфф. выплат35,99%13,09%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)-20,68%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — январе (+4,99%), для WCC — ноябре (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +14,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-0,2
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
WCC
+1,8
-2,1
-2,4
+1,9
+4,6
-1,3
+6,4
+4,3
-0,0
+2,8
+9,8
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или WESCO International, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 21,08 против 24,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CXT или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 11,28%, WCC — 14,06%. Преимущество у WCC.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1,36%, WCC — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или WESCO International, Inc.?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или WCC?
Чистая маржа CXT — 7,78%, WCC — 2,84%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или WCC?
Технический скоринг: CXT — 56/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу WCC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией