ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
CXT12
26TTC
Crane NXT, Co. (CXT) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTC крупнее в 3.8× (8,76 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у CXT — 1.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу TTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
40,06 $+1,07 $ (+2,74%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,31 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTTTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 26.37. Премия к оценке TTC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у TTC — 6.15. EV/EBITDA CXT — 10.31, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTTTC
ПоказательCXTTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.2726.37
P/B1.816.15
P/S1.311.91
PEG-0.75-1.73
EV/EBITDA10.3114.75
Рентабельность
ROE10.63%23.00%
ROA3.57%8.95%
Валовая маржа41.98%33.09%
Операц. маржа14.64%9.27%
Чистая маржа7.57%7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.230.08
Текущая ликв.1.331.69
Быстрая ликв.0.990.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.77%1.73%
Коэфф. выплат30.51%45.56%
EPS$2.26$3.38
Балансовая стоим.$21.89$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTC: скоринг 27/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTTTC
Общая оценка
14
27
Осцилляторы
34
38
Тренд
28
39
Объём
25
31
Волатильность
43
50
ИндикаторCXTTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6535.56
Stochastic %K20.8820.74
CCI (20)-138.39-142.78
MFI37.7925.55
Williams %R-79.12-79.26
MACD гистограмма-0.68-0.62
Momentum (10)-6.66-6.80
Тренд
ADX22.9217.28
Цена vs EMA 9-0.52%-1.76%
Цена vs EMA 20-4.46%-3.50%
Цена vs SMA 50-6.63%-5.23%
Цена vs SMA 200-25.01%+5.53%
Объём
CMF-0.32-0.17
Volume Ratio53.74107.72
Волатильность и статистика
Beta1.390.57
ATR %4.33%2.55%
Sharpe (1г)-0.870.51
RS Rating15.0059.00
52w от хая-41.94-15.27
BB ширина24.3811.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTTTCЛидер
Выручка1,66 млрд $4,51 млрд $
Чистая прибыль145,10 млн $316,10 млн $
EPS (TTM)$2.53$3.18
Операц. Cash Flow241,50 млн $662 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTTTCЛидер
Див. доходность1.77%1.73%
Годовые дивиденды$0.36$0.39
Коэфф. выплат30.51%45.56%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.86%-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5.0
-3.3
-2.5
+2.0
+2.6
+0.3
+5.3
-0.2
+0.3
+0.8
+4.3
-1.4
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или The Toro Company?
Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 26.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или TTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или The Toro Company?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или TTC?
Чистая маржа CXT — 7.57%, TTC — 7.27%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CXT или TTC?
Технический скоринг: CXT — 14/100, TTC — 27/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или TTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу TTC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией