ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
CXT17
28TTC
Crane NXT, Co. (CXT) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTC крупнее в 3,2× (9,37 млрд $ vs 2,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 20,98 (у TTC — 28,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTC (24,05% vs 11,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7,78%, у TTC — 7,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TTC составляет 1,57%, у CXT — 1,37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TTC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу TTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$51,65+$0,47 (+0,92%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,97 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
$98,40-$0,41 (-0,41%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,37 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.6
Качество
7.7
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTTTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 20,98 против 28,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1,63 против 2,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 2,32, у TTC — 6,98. EV/EBITDA CXT — 14,35, у TTC — 16,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у CXT — 11,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7,78%, опережая TTC (7,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTTTC
ПоказательCXTTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,9828,39
P/B2,326,98
P/S1,632,02
PEG-2,77-2,53
EV/EBITDA14,3516,73
Рентабельность
ROE11,28%24,05%
ROA3,90%9,17%
Валовая маржа42,12%33,32%
Операц. маржа15,09%9,49%
Чистая маржа7,78%7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,160,83
Текущая ликв.1,421,56
Быстрая ликв.1,070,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,37%1,57%
Коэфф. выплат35,99%44,32%
EPS$2,44$3,52
Балансовая стоим.$22,36$14,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTC: скоринг 62/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 49,4, TTC — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. CXT и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CXT — 25,6 (выраженный тренд), TTC — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0,53, CXT — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTTTC
Общая оценка
51
62
Осцилляторы
45
52
Тренд
50
72
Объём
66
44
Волатильность
43
55
ИндикаторCXTTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,3759,92
Stochastic %K7,5785,14
CCI (20)-67,66125,70
MFI52,0266,31
Williams %R-92,43-14,86
MACD гистограмма-0,440,54
Momentum (10)-3,383,48
Тренд
ADX25,5813,83
Цена vs EMA 9-2,53%+1,38%
Цена vs EMA 20-1,58%+2,92%
Цена vs SMA 50+6,80%+5,34%
Цена vs SMA 200+4,20%+11,03%
Объём
CMF0,00-0,05
Volume Ratio137,46101,21
Волатильность и статистика
Beta1,290,53
ATR %4,25%2,42%
Sharpe (1г)-0,321,08
RS Rating21,0069,00
52w от хая-25,83-6,07
BB ширина9,2211,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CXT — +11,40%, TTC — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTTTCЛидер
Выручка1,66 млрд $4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%-1.60%
Чистая прибыль145,10 млн $316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.20%-24.50%
EPS (TTM)$2,53$3,18
Операц. Cash Flow241,50 млн $662 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1,37%, TTC — 1,57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTTTCЛидер
Див. доходность1,37%1,57%
Годовые дивиденды$0,54$0,78
Коэфф. выплат35,99%44,32%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-20,68%-6,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,99%), TTC — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +10,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-0,2
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
TTC
+2,7
+1,2
-2,5
-0,1
-0,1
+1,4
+3,5
+0,0
-3,3
+1,0
+4,3
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или The Toro Company?
Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (20,98 vs 28,39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или TTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 11,28%, TTC — 24,05%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1,37%, TTC — 1,57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или The Toro Company?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или TTC?
Чистая маржа CXT — 7,78%, TTC — 7,29%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или TTC?
Технический скоринг: CXT — 51/100, TTC — 62/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или TTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу TTC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией