ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
CXT11
32TKR
Crane NXT, Co. (CXT) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TKR крупнее в 3.6× (8,26 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 26.45 у TKR (разница составляет 34.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у TKR — 1.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:11 в пользу TKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
40,06 $+1,07 $ (+2,74%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,31 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTTKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у TKR — 2.54. EV/EBITDA CXT — 10.31, у TKR — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTTKR
ПоказательCXTTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.2726.45
P/B1.812.54
P/S1.311.74
PEG-0.75-4.76
EV/EBITDA10.3113.00
Рентабельность
ROE10.63%9.77%
ROA3.57%4.48%
Валовая маржа41.98%28.42%
Операц. маржа14.64%12.75%
Чистая маржа7.57%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.230.69
Текущая ликв.1.332.88
Быстрая ликв.0.991.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.77%1.20%
Коэфф. выплат30.51%31.95%
EPS$2.26$4.43
Балансовая стоим.$21.89$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1.39, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTTKR
Общая оценка
14
62
Осцилляторы
34
59
Тренд
28
71
Объём
25
38
Волатильность
43
50
ИндикаторCXTTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6558.37
Stochastic %K20.8864.41
CCI (20)-138.3948.62
MFI37.7954.60
Williams %R-79.12-35.59
MACD гистограмма-0.68-0.42
Momentum (10)-6.66-2.50
Тренд
ADX22.9222.26
Цена vs EMA 9-0.52%+4.37%
Цена vs EMA 20-4.46%+5.86%
Цена vs SMA 50-6.63%+12.13%
Цена vs SMA 200-25.01%+31.84%
Объём
CMF-0.32-0.02
Volume Ratio53.74227.30
Волатильность и статистика
Beta1.391.60
ATR %4.33%3.58%
Sharpe (1г)-0.871.47
RS Rating15.0078.00
52w от хая-41.94-3.83
BB ширина24.3815.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTTKRЛидер
Выручка1,66 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль145,10 млн $288,40 млн $
EPS (TTM)$2.53$4.13
Операц. Cash Flow241,50 млн $554,30 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTTKRЛидер
Див. доходность1.77%1.20%
Годовые дивиденды$0.36$0.71
Коэфф. выплат30.51%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.86%-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +13.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5.0
-3.3
-2.5
+2.0
+2.6
+0.3
+5.3
-0.2
+0.3
+0.8
+4.3
-1.4
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или The Timken Company?
Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 26.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, TKR — 9.77%. Преимущество у CXT.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или The Timken Company?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или TKR?
Чистая маржа CXT — 7.57%, TKR — 6.60%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или TKR?
Технический скоринг: CXT — 14/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией