Сравнение CXT vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 21,17, тогда как SYM — с P/E 445,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,65 vs 10,36 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 2,35, у SYM — 7,72. EV/EBITDA CXT — 14,45, у SYM — 423,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 11,28%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7,78%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,17 | 445,72 | |
| P/B | 2,35 | 7,72 | |
| P/S | 1,65 | 10,36 | |
| PEG | -2,79 | 10,46 | |
| EV/EBITDA | 14,45 | 423,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 2,21% | |
| ROA | 3,90% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 0,00% | |
| EPS | $2,44 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $8,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CXT сильнее: 58/100 против 43/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 51,0 (нейтральная зона), у SYM — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CXT и SYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CXT выше SMA 200 (+5,6%), SYM — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу CXT. ADX: CXT — 22,0 (слабый тренд), SYM — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CXT менее волатилен — бета 1,28 против 3,08 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,98 | 50,64 | |
| Stochastic %K | 19,50 | 39,25 | |
| CCI (20) | -59,38 | 12,55 | |
| MFI | 39,53 | 51,89 | |
| Williams %R | -80,50 | -60,75 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -0,29 | -0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,98 | 11,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,50% | +1,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,77% | +1,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,64% | -21,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 54,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 3,08 | |
| ATR % | 4,00% | 5,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 0,10 | |
| RS Rating | 21,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -25,13 | -51,41 | |
| BB ширина | 9,09 | 20,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CXT зарабатывает 145,10 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,53 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1,36% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а SYM — на июле (+17,07%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или SYM?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или SYM?
Какая акция лучше по технике — CXT или SYM?
Что лучше купить — CXT или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией