Сравнение CXT vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CXT прибылен с P/E 17.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у SYM — 6.10. EV/EBITDA CXT — 10.31, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. CXT генерирует прибыль с ROE 10.63%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | -1263.22 | |
| P/B | 1.81 | 6.10 | |
| P/S | 1.31 | 12.74 | |
| PEG | -0.75 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | -0.94% | |
| ROA | 3.57% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.64% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.57% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYM сильнее: 24/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CXT менее волатилен — бета 1.39 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 30.91 | |
| CCI (20) | -138.39 | -80.71 | |
| MFI | 37.79 | 24.61 | |
| Williams %R | -79.12 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 3.26 | |
| ATR % | 4.33% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.02 | |
| RS Rating | 15.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -42.02 | |
| BB ширина | 24.38 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CXT зарабатывает 145,10 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CXT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а SYM — на июле (+21.33%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или SYM?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CXT или SYM?
Что лучше купить — CXT или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией