Сравнение CXT vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 21,86 против 38,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,70 vs 4,36 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,42 против 4,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,78 vs 21,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 11,28% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11,26%, CXT — 7,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,86 | 38,31 | |
| P/B | 2,42 | 4,60 | |
| P/S | 1,70 | 4,36 | |
| PEG | -2,89 | 1,58 | |
| EV/EBITDA | 14,78 | 21,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 12,37% | |
| ROA | 3,90% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 0,00% | |
| EPS | $2,44 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $46,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CXT сильнее: 68/100 против 41/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 57,2 (нейтральная зона), у SPXC — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CXT выше на 12,4%, SPXC — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CXT — 28,2 (выраженный тренд), SPXC — 20,2 (слабый тренд). CXT менее волатилен — бета 1,31 против 1,53 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,19 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 39,26 | 57,00 | |
| CCI (20) | 55,92 | 9,39 | |
| MFI | 65,43 | 48,16 | |
| Williams %R | -60,74 | -43,00 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 0,47 | -4,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,16 | 20,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | +0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,25% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,40% | -3,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,24% | +0,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 46,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 1,53 | |
| ATR % | 3,99% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,22 | |
| RS Rating | 27,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -22,71 | -14,10 | |
| BB ширина | 9,91 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, SPXC — 244 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1,31% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или SPXC?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или SPXC?
Какая акция лучше по технике — CXT или SPXC?
Что лучше купить — CXT или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией