Сравнение CXT vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 39.50 | |
| P/B | 1.81 | 4.49 | |
| P/S | 1.31 | 4.38 | |
| PEG | -0.75 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 12.67% | |
| ROA | 3.57% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 53.48 | |
| CCI (20) | -138.39 | -52.45 | |
| MFI | 37.79 | 32.33 | |
| Williams %R | -79.12 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.30 | |
| ATR % | 4.33% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.81 | |
| RS Rating | 15.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -16.67 | |
| BB ширина | 24.38 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CXT | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или SPXC?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или SPXC?
Какая акция лучше по технике — CXT или SPXC?
Что лучше купить — CXT или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией