ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение CXT vs SNA

Тикер 1
Тикер 2
CXT11
34SNA
CXT против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNA крупнее в 7,1× (19,39 млрд $ vs 2,74 млрд $). По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18,82 против 19,48 у CXT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,41% против 11,28% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, CXT — 7,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SNA составляет 2,60%, у CXT — 1,49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, SNA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNA уверенно лидирует со счётом 34:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$47,54-$2,27 (-4,56%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,74 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
SNA
Snap-on Incorporated
SNANYSE
$374,82-$2,96 (-0,78%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 19,39 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
8.5
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTSNA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18,82 (у CXT — 19,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1,52 против 3,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,16 против 3,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12,65 vs 13,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель CXT (11,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 7,78% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, SNA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTSNA
ПоказательCXTSNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4818,82
P/B2,163,21
P/S1,523,82
PEG-2,574,22
EV/EBITDA13,6312,65
Рентабельность
ROE11,28%17,41%
ROA3,90%11,96%
Валовая маржа42,12%51,21%
Операц. маржа15,09%23,78%
Чистая маржа7,78%20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,160,21
Текущая ликв.1,423,43
Быстрая ликв.1,072,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,49%2,60%
Коэфф. выплат35,99%2,82%
EPS$2,44$19,96
Балансовая стоим.$22,36$117,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу CXT: скоринг 50/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 39,7, SNA — 31,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6,8%, SNA на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 10,6 (нет тренда), SNA — 26,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNA — 0,55, CXT — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTSNA
Общая оценка
50
25
Осцилляторы
44
42
Тренд
36
35
Объём
66
25
Волатильность
65
50
ИндикаторCXTSNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,7431,22
Stochastic %K2,5411,96
CCI (20)-144,46-95,09
MFI40,3823,18
Williams %R-97,46-88,04
MACD гистограмма-0,08-0,89
Momentum (10)-1,36-11,49
Тренд
ADX10,6226,88
Цена vs EMA 9-4,48%-1,15%
Цена vs EMA 20-5,07%-2,82%
Цена vs SMA 50-6,79%-6,14%
Цена vs SMA 200-0,57%-0,50%
Объём
CMF-0,01-0,39
Volume Ratio131,25108,31
Волатильность и статистика
Beta1,260,55
ATR %3,66%1,83%
Sharpe (1г)-0,490,54
RS Rating18,0054,00
52w от хая-31,10-11,39
BB ширина7,788,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CXT — +11,40%, SNA — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCXTSNAЛидер
Выручка1,66 млрд $5,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+0.90%
Чистая прибыль145,10 млн $1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)-21.20%-2.60%
EPS (TTM)$2,53$19,52
Операц. Cash Flow241,50 млн $1,08 млрд $
Free Cash Flow198,30 млн $1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1,49%, SNA — 2,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTSNAЛидер
Див. доходность1,49%2,60%
Годовые дивиденды$0,54$7,32
Коэфф. выплат35,99%2,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-20,68%7,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,99%), SNA — в ноябре (+5,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,17% против +12,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-1,0
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
SNA
+2,8
-2,9
-1,6
+2,8
+0,5
+0,9
+2,1
-0,2
-0,1
+2,5
+5,4
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Snap-on Incorporated?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (18,82 vs 19,48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или SNA?
ROE CXT — 11,28%, SNA — 17,41%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Snap-on Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1,49%, SNA — 2,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Snap-on Incorporated?
По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CXT или SNA?
Чистая маржа CXT — 7,78%, SNA — 20,37%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или SNA?
Технический скоринг: CXT — 50/100, SNA — 25/100. CXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или SNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CXT выигрывает 11, SNA — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией