Сравнение CXT vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как SITE — с P/E 33.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 1.31 у CXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у SITE — 3.13. EV/EBITDA CXT — 10.31, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 33.32 | |
| P/B | 1.81 | 3.13 | |
| P/S | 1.31 | 1.07 | |
| PEG | -0.75 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 9.22% | |
| ROA | 3.57% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $36.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 24.63 | |
| CCI (20) | -138.39 | -118.87 | |
| MFI | 37.79 | 37.38 | |
| Williams %R | -79.12 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.14 | |
| ATR % | 4.33% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.07 | |
| RS Rating | 15.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -32.38 | |
| BB ширина | 24.38 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, SITE — 151,80 млн $. SITE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CXT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или SITE?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или SITE?
Какая акция лучше по технике — CXT или SITE?
Что лучше купить — CXT или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией