Сравнение CXT vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

CXT19

24RRX

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Crane NXT, Co. (CXT) и Regal Rexnord Corporation (RRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RRX крупнее в 5.7× (13,07 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CXT составляет 10.63%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CXT впереди: 7.57% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RRX: скоринг 28/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTRRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 45.29 у RRX (разница составляет 61.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 2.17 у RRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7.57%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTRRX

Показатель	CXT	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	45.29
P/B	1.81	1.91
P/S	1.31	2.17
PEG	-0.75	1.96
EV/EBITDA	10.31	14.68
Рентабельность
ROE	10.63%	4.23%
ROA	3.57%	2.08%
Валовая маржа	41.98%	37.47%
Операц. маржа	14.64%	11.30%
Чистая маржа	7.57%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.71
Текущая ликв.	1.33	2.17
Быстрая ликв.	0.99	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.72%
Коэфф. выплат	30.51%	32.48%
EPS	$2.26	$4.31
Балансовая стоим.	$21.89	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу RRX сильнее: 28/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у RRX — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, RRX на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+16.8%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), RRX — 17.8 (нет тренда). CXT менее волатилен — бета 1.39 против 2.02 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	44.40
Stochastic %K	20.88	25.91
CCI (20)	-138.39	-132.13
MFI	37.79	45.66
Williams %R	-79.12	-74.09
MACD гистограмма	-0.68	-3.33
Momentum (10)	-6.66	-36.18
Тренд
ADX	22.92	17.79
Цена vs EMA 9	-0.52%	-2.15%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-4.19%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-2.24%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+16.79%
Объём
CMF	-0.32	-0.16
Volume Ratio	53.74	133.48
Волатильность и статистика
Beta	1.39	2.02
ATR %	4.33%	5.41%
Sharpe (1г)	-0.87	0.84
RS Rating	15.00	72.00
52w от хая	-41.94	-17.41
BB ширина	24.38	19.80

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	RRX
Выручка	1,66 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$4.22
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

CXT и RRX — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	RRX
Див. доходность	1.77%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.70
Коэфф. выплат	30.51%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Regal Rexnord Corporation?

По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CXT или RRX?

ROE CXT — 10.63%, RRX — 4.23%. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или RRX?

Чистая маржа CXT — 7.57%, RRX — 4.78%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или RRX?

Технический скоринг: CXT — 14/100, RRX — 28/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 19, RRX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией