Сравнение CXT vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 21,86 против 36,48 у RRX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,71 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,45 vs 14,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,28% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7,78%, RRX — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,86 | 36,48 | |
| P/B | 2,42 | 1,71 | |
| P/S | 1,70 | 1,96 | |
| PEG | -2,89 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 14,78 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 4,74% | |
| ROA | 3,90% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 35,90% | |
| EPS | $2,44 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CXT сильнее: 68/100 против 24/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 57,2 (нейтральная зона), у RRX — 36,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CXT выше на 12,4%, RRX — ниже на -15,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CXT выше SMA 200 (+8,2%), RRX — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу CXT. Сила тренда по ADX: CXT — 28,2 (выраженный тренд), RRX — 15,4 (нет тренда). CXT менее волатилен — бета 1,31 против 2,22 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,19 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 39,26 | 3,01 | |
| CCI (20) | 55,92 | -200,17 | |
| MFI | 65,43 | 39,67 | |
| Williams %R | -60,74 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -3,03 | |
| Momentum (10) | 0,47 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,16 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,25% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,40% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,24% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 2,22 | |
| ATR % | 3,99% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,62 | |
| RS Rating | 27,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -22,71 | -28,17 | |
| BB ширина | 9,91 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
CXT и RRX — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1,31%, RRX — 0,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 35,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — CXT или RRX?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — CXT или RRX?
Какая акция лучше по технике — CXT или RRX?
Что лучше купить — CXT или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией