Сравнение CXT vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у ROP — 19.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CXT — 10.31, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CXT | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 19.66 | |
| P/B | 1.81 | 1.79 | |
| P/S | 1.31 | 4.02 | |
| PEG | -0.75 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 8.75% | |
| ROA | 3.57% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 21.22% | |
| EPS | $2.26 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $180.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CXT — 35.6, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 29.77 | |
| CCI (20) | -138.39 | -92.14 | |
| MFI | 37.79 | 42.91 | |
| Williams %R | -79.12 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.45 | |
| ATR % | 4.33% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -2.23 | |
| RS Rating | 15.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -44.67 | |
| BB ширина | 24.38 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или ROP?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или ROP?
Какая акция лучше по технике — CXT или ROP?
Что лучше купить — CXT или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией