Сравнение CXT vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

CXT13

28RBC

Crane NXT, Co. (CXT) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 7.8× (17,94 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RBC сильнее: 27/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу RBC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CXTRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у RBC — 5.36. EV/EBITDA CXT — 10.31, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTRBC

Показатель	CXT	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	62.61
P/B	1.81	5.36
P/S	1.31	9.66
PEG	-0.75	3.49
EV/EBITDA	10.31	37.24
Рентабельность
ROE	10.63%	8.90%
ROA	3.57%	5.61%
Валовая маржа	41.98%	44.37%
Операц. маржа	14.64%	22.50%
Чистая маржа	7.57%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.29
Текущая ликв.	1.33	2.18
Быстрая ликв.	0.99	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.00%
Коэфф. выплат	30.51%	0.00%
EPS	$2.26	$9.12
Балансовая стоим.	$21.89	$106.58

Технический анализ

RBC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	42.97
Stochastic %K	20.88	24.70
CCI (20)	-138.39	-120.76
MFI	37.79	50.90
Williams %R	-79.12	-75.30
MACD гистограмма	-0.68	-6.54
Momentum (10)	-6.66	-44.58
Тренд
ADX	22.92	20.00
Цена vs EMA 9	-0.52%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+18.26%
Объём
CMF	-0.32	-0.11
Volume Ratio	53.74	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.04
ATR %	4.33%	3.35%
Sharpe (1г)	-0.87	1.66
RS Rating	15.00	80.00
52w от хая	-41.94	-10.29
BB ширина	24.38	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	RBC
Выручка	1,66 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$9.14
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CXT	RBC
Див. доходность	1.77%	—
Годовые дивиденды	$0.36	$0.35
Коэфф. выплат	30.51%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, RBC — 8.90%. Преимущество у CXT.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и RBC Bearings Incorporated?

Crane NXT, Co. выплачивает дивиденды с доходностью 1.77%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. RBC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или RBC?

Чистая маржа CXT — 7.57%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или RBC?

Технический скоринг: CXT — 14/100, RBC — 27/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией